Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Manufacturing - Tools & Accessories
CEO:Mr. Thomas Zurschmiede
Voltijdse werknemers:184
Stad:Romulus
Adres:34846 Goddard Road
IPO:1980-03-17
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Federal Screw Works heeft 1.382 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.076% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.040%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.017%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.025% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Federal Screw Works in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Federal Screw Works om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.064%. Bovendien wordt de vaardigheid van Federal Screw Works in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.075% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Federal Screw Works zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $6, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $5.95. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Federal Screw Works is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van FSCR liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 252.02% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (111.24%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (2.39%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
252.02%
Snelle Verhouding
111.24%
Liquiditeitsratio
2.39%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van FSCR geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 1.72% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het nettoresultaat per EBT, 100.00%, en de EBT per EBIT, 42.76%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 4.03%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
1.72%
Nettoresultaat per EBT
100.00%
EBT per EBIT
42.76%
EBIT per omzet
4.03%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.52 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
111
Dagen voorraad uitstaand
78
Bedrijfscyclus
134.15
Aantal dagen uitstaande schulden
37
Kasconversiecyclus
97
Omzet van vorderingen
6.50
Omzet in betalingsverkeer
9.94
Voorraad Omzet
4.68
Omzet vaste activa
3.19
Omzet activa
1.47
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 5.88, en vrije kasstroom per aandeel, 5.22, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.25, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.08, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
5.88
Vrije kasstroom per aandeel
5.22
Geldmiddelen per aandeel
0.25
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.08
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.89
Dekkingsratio kasstroom
0.31
Korte termijn dekkingsratio
2.52
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
8.97
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
8.97
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 36.96%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.90 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 44.03%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 47.33%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 1.78 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
36.96%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.90
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
44.03%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
47.33%
Rentedekking
1.78
Kasstroom/schuldratio
0.31
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.43
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 74.13, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.75, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 20.26, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 20.26, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
74.13
Nettowinst per aandeel
0.75
Boekwaarde Per Aandeel
20.26
Materiële boekwaarde per aandeel
20.26
Eigen Vermogen Per Aandeel
20.26
Rente Schuld Per Aandeel
24.03
Investeringen per aandeel
-0.78
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 20.18%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 227.34%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 311.42%, en groei van het bedrijfsresultaat, 311.42%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 113.34%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 113.39%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
20.18%
Groei brutowinst
227.34%
Groei EBIT
311.42%
Groei bedrijfsopbrengsten
311.42%
Groei netto-inkomen
113.34%
Groei van de winst per aandeel
113.39%
Groei per aandeel na verwatering
113.39%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
159.68%
Groei vrije kasstroom
137.73%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
39.63%
5-jarige omzetgroei per aandeel
39.63%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
70.67%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
662.42%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
662.42%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-17.69%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-75.41%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-75.41%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
150.78%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
34.20%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
34.20%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
68.19%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-100.00%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-100.00%
Groei vorderingen
7.21%
Groei voorraden
-3.22%
Groei activa
-4.59%
Groei boekwaarde per aandeel
9.76%
Groei schuld
-10.67%
Groei SGA-uitgaven
-3.48%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 45,055,802.3, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 4.14, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
45,055,802.3
Inkomsten Kwaliteit
4.14
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-25.26%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.05%
Capex naar Afschrijvingen
-22.80%
Graham Aantal
18.45
Rendement op Materiële Activa
1.36%
Netto Werkkapitaal
-16.46
Werkkapitaal
24,217,730
Materiële Activa Waarde
27,997,224
Netto Huidige Activa Waarde
-7,385,868
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
18,361,211
Gemiddelde schulden
10,253,097
Gemiddelde voorraad
21,425,084
Dagen Verkoop Uitstaand
68
Dagen Uitstaande Schulden
40
Dagen Voorraad
80
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
5.46%
ROE
0.04%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.29, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.29, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.08, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 1.15, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 1.03, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.29
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.29
Prijs in verhouding tot omzet
0.08
Verhouding prijs/ kasstroom
1.03
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.03
Ondernemingswaarde multiple
-2.01
Prijs Reële waarde
0.29
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
1.03
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
1.15
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.48
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.44
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
5.66
EV ten opzichte van operationele kasstroom
10.55
Rendement op winst
7.67%
Rendement op vrije kasstroom
23.73%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
