Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Defensive
Sector: Tobacco
CEO:Mr. Susilo Wonowidjojo
Voltijdse werknemers:28337
Stad:Kediri
Adres:Jl. Semampir II/1
IPO:2009-02-13
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.111% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.050%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.034%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.042% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van PT Gudang Garam Tbk in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van PT Gudang Garam Tbk om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.066%. Bovendien wordt de vaardigheid van PT Gudang Garam Tbk in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.091% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van PT Gudang Garam Tbk zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $1.13, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $1.13. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van PT Gudang Garam Tbk is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van GGNPF liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 185.25% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (38.91%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (15.05%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
185.25%
Snelle Verhouding
38.91%
Liquiditeitsratio
15.05%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van GGNPF geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 4.46% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 23.21%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 76.79%, en de EBT per EBIT, 88.75%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 5.03%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
4.46%
Effectief belastingtarief
23.21%
Nettoresultaat per EBT
76.79%
EBT per EBIT
88.75%
EBIT per omzet
5.03%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.85 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
39
Dagen voorraad uitstaand
154
Bedrijfscyclus
176.63
Aantal dagen uitstaande schulden
4
Kasconversiecyclus
173
Omzet van vorderingen
16.32
Omzet in betalingsverkeer
92.24
Voorraad Omzet
2.37
Omzet vaste activa
4.67
Omzet activa
1.24
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 809.91, en vrije kasstroom per aandeel, -2169.73, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 2323.70, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.01, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
809.91
Vrije kasstroom per aandeel
-2169.73
Geldmiddelen per aandeel
2323.70
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.01
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
-2.68
Dekkingsratio kasstroom
0.12
Korte termijn dekkingsratio
0.12
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
0.27
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
0.27
Dividend uitbetalingsratio
0.06
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 13.46%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.20 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
Een rentedekking van 9.47 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
13.46%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.20
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
16.96%
Rentedekking
9.47
Kasstroom/schuldratio
0.12
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.52
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 61823.05, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 2767.29, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 31632.01, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 24871.45, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
61823.05
Nettowinst per aandeel
2767.29
Boekwaarde Per Aandeel
31632.01
Materiële boekwaarde per aandeel
24871.45
Eigen Vermogen Per Aandeel
31632.01
Rente Schuld Per Aandeel
7262.97
Investeringen per aandeel
-2961.47
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -4.60%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 23.35%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 85.75%, en groei van het bedrijfsresultaat, 85.75%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 91.55%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 91.55%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-4.60%
Groei brutowinst
23.35%
Groei EBIT
85.75%
Groei bedrijfsopbrengsten
85.75%
Groei netto-inkomen
91.55%
Groei van de winst per aandeel
91.55%
Groei per aandeel na verwatering
91.55%
Groei dividend per aandeel
-46.67%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-55.32%
Groei vrije kasstroom
-129.00%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
114.57%
5-jarige omzetgroei per aandeel
24.29%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
3.91%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
78.30%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-60.72%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-74.77%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
23.00%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-31.67%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-30.38%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
107.98%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
34.85%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
4.00%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
50.00%
Groei vorderingen
-78.51%
Groei voorraden
11.34%
Groei activa
4.39%
Groei boekwaarde per aandeel
5.20%
Groei schuld
32.15%
Groei SGA-uitgaven
69.75%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 47,943,501,535,600, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.83, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 14.07%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -129.23%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
47,943,501,535,600
Inkomsten Kwaliteit
0.83
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.01
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
14.07%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-129.23%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-4.79%
Capex naar Afschrijvingen
-183.73%
Graham Aantal
44379.48
Rendement op Materiële Activa
6.70%
Netto Werkkapitaal
-1328.87
Werkkapitaal
24,578,749,000,000
Materiële Activa Waarde
47,854,865,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
22,527,202,000,000
Gemiddelde Vorderingen
5,518,092,500,000
Gemiddelde schulden
1,186,837,000,000
Gemiddelde voorraad
44,238,538,000,000
Dagen Verkoop Uitstaand
6
Dagen Uitstaande Schulden
4
Dagen Voorraad
162
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
7.59%
ROE
0.09%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.56, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.56, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.30, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -8.31, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 22.27, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.56
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.56
Prijs in verhouding tot omzet
0.30
Verhouding prijs/ kasstroom
22.27
Ondernemingswaarde multiple
3.65
Prijs Reële waarde
0.56
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
22.27
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-8.31
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.64
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.40
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
4.63
EV ten opzichte van operationele kasstroom
10.87
Rendement op winst
13.72%
Rendement op vrije kasstroom
-3.32%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
