Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Real Estate
Sector: REIT—Diversified
CEO:Mr. David Sobelman
Voltijdse werknemers:6
Stad:Tampa
Adres:401 East Jackson Street
IPO:2021-10-05
CIK:0001651721
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Generation Income Properties, Inc. heeft 5.422 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.588% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is -0.308%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -0.882%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -0.062% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Generation Income Properties, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Generation Income Properties, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -0.536%. Bovendien wordt de vaardigheid van Generation Income Properties, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk -0.022% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Generation Income Properties, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $3.83, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $3.74. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Generation Income Properties, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van GIPR liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 103.67% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (90.85%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (81.15%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
103.67%
Snelle Verhouding
90.85%
Liquiditeitsratio
81.15%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van GIPR geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van -58.21% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het nettoresultaat per EBT, 151.58%, en de EBT per EBIT, 188.92%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van -30.81%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
-58.21%
Nettoresultaat per EBT
151.58%
EBT per EBIT
188.92%
EBIT per omzet
-30.81%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.04 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 3163.59% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
91
Dagen voorraad uitstaand
-16
Bedrijfscyclus
-4.23
Aantal dagen uitstaande schulden
47
Kasconversiecyclus
-51
Omzet van vorderingen
31.64
Omzet in betalingsverkeer
7.72
Voorraad Omzet
-23.16
Omzet vaste activa
1.24
Omzet activa
0.07
Kerncijfers kasstroom
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1.25, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van -0.24 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
cards.indicator
cards.value
Geldmiddelen per aandeel
1.25
Uitbetalingsratio
-0.24
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
0.01
Dividend uitbetalingsratio
0.16
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 57.56%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 4.09 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 76.71%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 80.35%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van -0.86 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
57.56%
Verhouding schuld/eigen vermogen
4.09
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
76.71%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
80.35%
Rentedekking
-0.86
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
7.10
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 3.03, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, -2.27, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 6.07, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 10.53, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
3.03
Nettowinst per aandeel
-2.27
Boekwaarde Per Aandeel
6.07
Materiële boekwaarde per aandeel
10.53
Eigen Vermogen Per Aandeel
6.07
Rente Schuld Per Aandeel
25.91
Investeringen per aandeel
-12.68
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 40.50%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -43.31%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -37.79%, en groei van het bedrijfsresultaat, -37.79%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -147.40%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -127.00%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
40.50%
Groei brutowinst
-43.31%
Groei EBIT
-37.79%
Groei bedrijfsopbrengsten
-37.79%
Groei netto-inkomen
-147.40%
Groei van de winst per aandeel
-127.00%
Groei per aandeel na verwatering
-127.00%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
8.96%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
8.96%
Groei dividend per aandeel
7.96%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-97.89%
Groei vrije kasstroom
-160.42%
5-jarige omzetgroei per aandeel
365.71%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
69.49%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
102.38%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-96.24%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-161.38%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-33.77%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
11.28%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
773.19%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
108.70%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
274.35%
Groei vorderingen
151.05%
Groei voorraden
-13564300.00%
Groei activa
69.27%
Groei boekwaarde per aandeel
31.35%
Groei schuld
59.51%
Groei SGA-uitgaven
5.00%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 75,536,131.15, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 7.35%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -258862.56%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
75,536,131.15
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.41
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
7.35%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-258862.56%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-418.69%
Capex naar Afschrijvingen
-903.09%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
5.00%
Graham Aantal
17.60
Rendement op Materiële Activa
-5.68%
Netto Werkkapitaal
-28.08
Werkkapitaal
142,433
Materiële Activa Waarde
26,531,623
Netto Huidige Activa Waarde
-70,143,602
Geïnvesteerd vermogen
4
Gemiddelde Vorderingen
168,614.5
Gemiddelde schulden
290,116.5
Gemiddelde voorraad
-67,820.5
Dagen Verkoop Uitstaand
12
Dagen Uitstaande Schulden
28
Dagen Voorraad
-9
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
-1.84%
ROE
-0.37%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.69, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.69, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 2.84, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 1756.88, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 849.16, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.69
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.69
Prijs in verhouding tot omzet
2.84
Verhouding prijs/ kasstroom
849.16
Ondernemingswaarde multiple
-22.50
Prijs Reële waarde
0.69
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
849.16
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
1756.88
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.65
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
9.90
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
31.15
EV ten opzichte van operationele kasstroom
6118.76
Rendement op winst
-57.43%
Rendement op vrije kasstroom
-320.86%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
