Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Financial Services
Sector: Insurance - Reinsurance
CEO:Mr. Patrick O'Brien
Voltijdse werknemers:64
Stad:Grand Cayman
Adres:65 Market Street
IPO:2007-05-24
CIK:0001385613
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Greenlight Capital Re, Ltd. heeft 35.362 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.601% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.060%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.138%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.051% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Greenlight Capital Re, Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Greenlight Capital Re, Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.155%. Bovendien wordt de vaardigheid van Greenlight Capital Re, Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.038% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Greenlight Capital Re, Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $12.69, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $12.15. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Greenlight Capital Re, Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van GLRE liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 180.91% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (98.77%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (93.03%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
180.91%
Snelle Verhouding
98.77%
Liquiditeitsratio
93.03%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van GLRE geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 13.69% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 0.05%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 100.94%, en de EBT per EBIT, 229.82%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 5.96%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
13.69%
Effectief belastingtarief
0.05%
Nettoresultaat per EBT
100.94%
EBT per EBIT
229.82%
EBIT per omzet
5.96%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.81 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 97.43% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
99
Dagen voorraad uitstaand
-1013
Bedrijfscyclus
-638.14
Aantal dagen uitstaande schulden
100
Kasconversiecyclus
-738
Omzet van vorderingen
0.97
Omzet in betalingsverkeer
3.64
Voorraad Omzet
-0.36
Omzet vaste activa
448.95
Omzet activa
0.37
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.21, en vrije kasstroom per aandeel, 0.21, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1.45, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.01, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.21
Vrije kasstroom per aandeel
0.21
Geldmiddelen per aandeel
1.45
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.01
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
0.10
Korte termijn dekkingsratio
11.78
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 4.37%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.12 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 10.95%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 11.03%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 5.69 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
4.37%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.12
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
10.95%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
11.03%
Rentedekking
5.69
Kasstroom/schuldratio
0.10
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.84
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 18.32, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 2.55, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 17.50, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 17.50, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
18.32
Nettowinst per aandeel
2.55
Boekwaarde Per Aandeel
17.50
Materiële boekwaarde per aandeel
17.50
Eigen Vermogen Per Aandeel
17.50
Rente Schuld Per Aandeel
2.41
Investeringen per aandeel
1.35
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 50.56%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -99.94%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 18.54%, en groei van het bedrijfsresultaat, 18.54%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 242.63%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 240.00%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
50.56%
Groei brutowinst
-99.94%
Groei EBIT
18.54%
Groei bedrijfsopbrengsten
18.54%
Groei netto-inkomen
242.63%
Groei van de winst per aandeel
240.00%
Groei per aandeel na verwatering
290.63%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.47%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-12.50%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
123.61%
Groei vrije kasstroom
138.48%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-11.77%
5-jarige omzetgroei per aandeel
170.35%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
38.19%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
108.76%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
113.35%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
108.73%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-58.40%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
126.17%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
2284.72%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-38.71%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
31.75%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
36.15%
Groei vorderingen
24.34%
Groei voorraden
33.52%
Groei activa
7.09%
Groei boekwaarde per aandeel
17.92%
Groei schuld
-7.14%
Groei SGA-uitgaven
32.93%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, -191,892,736.92, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.09, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
-191,892,736.92
Inkomsten Kwaliteit
0.09
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.04
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
612.72%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
7.37%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.98%
Graham Aantal
31.68
Rendement op Materiële Activa
5.13%
Netto Werkkapitaal
-26.70
Werkkapitaal
570,281,000
Materiële Activa Waarde
596,095,000
Netto Huidige Activa Waarde
178,867,000
Gemiddelde Vorderingen
581,941,000
Gemiddelde schulden
87,059,000
Gemiddelde voorraad
-871,657,500
Dagen Verkoop Uitstaand
377
Dagen Uitstaande Schulden
40
Dagen Voorraad
-407
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
12.94%
ROE
0.15%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.77, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.77, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.73, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 61.28, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 61.24, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.77
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.77
Prijs in verhouding tot omzet
0.73
Verhouding prijs/ kasstroom
61.24
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.01
Ondernemingswaarde multiple
28.42
Prijs Reële waarde
0.77
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
61.24
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
61.28
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.65
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
-0.31
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
-2.21
EV ten opzichte van operationele kasstroom
-25.56
Rendement op winst
22.32%
Rendement op vrije kasstroom
13.75%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
