Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Medical - Instruments & Supplies
CEO:Mr. Christopher A. Simon
Voltijdse werknemers:3034
Stad:Boston
Adres:125 Summer Street
IPO:1991-05-10
CIK:0000313143
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Haemonetics Corporation heeft 50.786 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.529% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.134%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.100%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.058% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Haemonetics Corporation in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Haemonetics Corporation om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.144%. Bovendien wordt de vaardigheid van Haemonetics Corporation in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.088% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Haemonetics Corporation zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $93.86, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $91.48. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Haemonetics Corporation is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van HAE liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 292.25% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (155.39%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (74.11%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
292.25%
Snelle Verhouding
155.39%
Liquiditeitsratio
74.11%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van HAE geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 12.68% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 21.42%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 78.58%, en de EBT per EBIT, 94.64%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 13.40%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
12.68%
Effectief belastingtarief
21.42%
Nettoresultaat per EBT
78.58%
EBT per EBIT
94.64%
EBIT per omzet
13.40%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.92 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 600.24% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
155
Dagen voorraad uitstaand
185
Bedrijfscyclus
246.29
Aantal dagen uitstaande schulden
35
Kasconversiecyclus
212
Omzet van vorderingen
6.00
Omzet in betalingsverkeer
10.52
Voorraad Omzet
1.97
Omzet vaste activa
3.99
Omzet activa
0.58
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 3.89, en vrije kasstroom per aandeel, 2.54, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 3.84, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.16, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
3.89
Vrije kasstroom per aandeel
2.54
Geldmiddelen per aandeel
3.84
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.16
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.65
Dekkingsratio kasstroom
0.23
Korte termijn dekkingsratio
14.36
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
2.88
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
2.88
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 39.56%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.92 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 47.60%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 48.00%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 18.67 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
39.56%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.92
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
47.60%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
48.00%
Rentedekking
18.67
Kasstroom/schuldratio
0.23
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.33
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 23.01, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 2.27, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 16.11, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 1.50, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
23.01
Nettowinst per aandeel
2.27
Boekwaarde Per Aandeel
16.11
Materiële boekwaarde per aandeel
1.50
Eigen Vermogen Per Aandeel
16.11
Rente Schuld Per Aandeel
15.37
Investeringen per aandeel
-2.17
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 12.01%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 9.99%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 22.00%, en groei van het bedrijfsresultaat, 22.00%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 1.87%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 2.20%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
12.01%
Groei brutowinst
9.99%
Groei EBIT
22.00%
Groei bedrijfsopbrengsten
22.00%
Groei netto-inkomen
1.87%
Groei van de winst per aandeel
2.20%
Groei per aandeel na verwatering
2.23%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.15%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.04%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-33.44%
Groei vrije kasstroom
-178.84%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
41.97%
5-jarige omzetgroei per aandeel
37.50%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
50.33%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
32.59%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
15.97%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
66.98%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
240.44%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
117.15%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
47.88%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
16.37%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
46.08%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
31.15%
Groei vorderingen
15.31%
Groei voorraden
22.29%
Groei activa
13.48%
Groei boekwaarde per aandeel
17.53%
Groei schuld
5.47%
Groei O&O-uitgaven
8.59%
Groei SGA-uitgaven
14.63%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 4,683,713,250, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 2.37, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.32, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 4.29%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 38.35%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -40.35%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
4,683,713,250
Inkomsten Kwaliteit
2.37
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.32
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
4.29%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
38.35%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-40.35%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-9.43%
Capex naar Afschrijvingen
-118.10%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
2.19%
Graham Aantal
28.70
Rendement op Materiële Activa
9.67%
Netto Werkkapitaal
-11.17
Werkkapitaal
517,906,000
Materiële Activa Waarde
75,995,000
Netto Huidige Activa Waarde
-347,106,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
169,259,000
Gemiddelde schulden
61,150,000
Gemiddelde voorraad
276,203,000
Dagen Verkoop Uitstaand
56
Dagen Uitstaande Schulden
42
Dagen Voorraad
171
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
8.04%
ROE
0.14%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 4.98, en de prijs-boekwaardeverhouding, 4.98, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.70, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 36.53, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 23.83, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
4.98
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
4.98
Prijs in verhouding tot omzet
3.70
Verhouding prijs/ kasstroom
23.83
Prijs-winst/groeiverhouding
0.22
Ondernemingswaarde multiple
15.59
Prijs Reële waarde
4.98
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
23.83
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
36.53
Prijs in verhouding tot materiële activa
5.14
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
4.01
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
18.78
EV ten opzichte van operationele kasstroom
17.15
Rendement op winst
2.75%
Rendement op vrije kasstroom
3.88%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
