Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Aerospace & Defense
CEO:Mr. Laurans A. Mendelson
Voltijdse werknemers:9600
Stad:Hollywood
Adres:3000 Taft Street
IPO:1980-03-17
CIK:0000046619
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.395% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.209%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.131%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.058% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van HEICO Corporation in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van HEICO Corporation om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.139%. Bovendien wordt de vaardigheid van HEICO Corporation in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.101% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van HEICO Corporation zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $209.07, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $206.62. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van HEICO Corporation is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van HEI liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 316.57% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (128.61%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (32.50%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
316.57%
Snelle Verhouding
128.61%
Liquiditeitsratio
32.50%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van HEI geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 17.68% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 18.60%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 74.15%, en de EBT per EBIT, 84.66%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 20.89%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
17.68%
Effectief belastingtarief
18.60%
Nettoresultaat per EBT
74.15%
EBT per EBIT
84.66%
EBIT per omzet
20.89%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 3.17 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
129
Dagen voorraad uitstaand
199
Bedrijfscyclus
264.16
Aantal dagen uitstaande schulden
36
Kasconversiecyclus
228
Omzet van vorderingen
5.59
Omzet in betalingsverkeer
10.07
Voorraad Omzet
1.84
Omzet vaste activa
9.90
Omzet activa
0.44
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 3.50, en vrije kasstroom per aandeel, 3.12, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1.42, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.06 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.15, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
3.50
Vrije kasstroom per aandeel
3.12
Geldmiddelen per aandeel
1.42
Uitbetalingsratio
0.06
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.15
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.89
Dekkingsratio kasstroom
0.19
Korte termijn dekkingsratio
102.07
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
9.31
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
6.08
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 34.08%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.77 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 43.31%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 43.36%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 6.42 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
34.08%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.77
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
43.31%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
43.36%
Rentedekking
6.42
Kasstroom/schuldratio
0.19
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.25
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 21.64, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 2.94, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 23.28, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -7.83, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
21.64
Nettowinst per aandeel
2.94
Boekwaarde Per Aandeel
23.28
Materiële boekwaarde per aandeel
-7.83
Eigen Vermogen Per Aandeel
23.28
Rente Schuld Per Aandeel
18.60
Investeringen per aandeel
-0.36
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 34.41%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 33.70%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 25.86%, en groei van het bedrijfsresultaat, 25.86%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 14.76%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 13.51%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
34.41%
Groei brutowinst
33.70%
Groei EBIT
25.86%
Groei bedrijfsopbrengsten
25.86%
Groei netto-inkomen
14.76%
Groei van de winst per aandeel
13.51%
Groei per aandeel na verwatering
14.12%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.86%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.63%
Groei dividend per aandeel
10.91%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-4.09%
Groei vrije kasstroom
-8.39%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
177.73%
5-jarige omzetgroei per aandeel
61.31%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
63.15%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
221.28%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
31.98%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
7.74%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
272.04%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
50.42%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
26.26%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
359.40%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
105.26%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
56.00%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-78.54%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
72.13%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
24.74%
Groei vorderingen
59.65%
Groei voorraden
74.03%
Groei activa
75.68%
Groei boekwaarde per aandeel
19.54%
Groei schuld
753.70%
Groei O&O-uitgaven
25.92%
Groei SGA-uitgaven
44.34%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 24,038,505,850, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.01, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 64.37%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -11.02%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
24,038,505,850
Inkomsten Kwaliteit
1.01
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
3.23%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
64.37%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-11.02%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.67%
Capex naar Afschrijvingen
-38.01%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.52%
Graham Aantal
39.25
Rendement op Materiële Activa
15.74%
Netto Werkkapitaal
-18.18
Werkkapitaal
1,190,000,000
Materiële Activa Waarde
-1,073,650,000
Netto Huidige Activa Waarde
-1,781,763,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
504,801,500
Gemiddelde schulden
161,222,000
Gemiddelde voorraad
798,075,500
Dagen Verkoop Uitstaand
76
Dagen Uitstaande Schulden
41
Dagen Voorraad
204
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
8.82%
ROE
0.13%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 9.01, en de prijs-boekwaardeverhouding, 9.01, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 7.98, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 59.94, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 60.84, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
9.01
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
9.01
Prijs in verhouding tot omzet
7.98
Verhouding prijs/ kasstroom
60.84
Prijs-winst/groeiverhouding
4.58
Ondernemingswaarde multiple
28.53
Prijs Reële waarde
9.01
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
60.84
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
59.94
Prijs in verhouding tot materiële activa
6.81
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
8.10
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
31.70
EV ten opzichte van operationele kasstroom
53.57
Rendement op winst
1.86%
Rendement op vrije kasstroom
1.84%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
