Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Basic Materials
Sector: Agricultural - Inputs
CEO:Mr. Joseph L. Downs
Voltijdse werknemers:18
Stad:Columbia
Adres:9110 Red Branch Road
IPO:1995-02-02
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.257% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is -0.270%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -0.036%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -0.030% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Igene Biotechnology, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Igene Biotechnology, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.052%. Bovendien wordt de vaardigheid van Igene Biotechnology, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk -0.334% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Igene Biotechnology, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $0.00001, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $0.00001. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Igene Biotechnology, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van IGNE liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 234.61% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (231.76%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (83.03%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
234.61%
Snelle Verhouding
231.76%
Liquiditeitsratio
83.03%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van IGNE geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van -1.09% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op -382.58%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 325.60%, en de EBT per EBIT, 4.04%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van -27.03%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
-1.09%
Effectief belastingtarief
-382.58%
Nettoresultaat per EBT
325.60%
EBT per EBIT
4.04%
EBIT per omzet
-27.03%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.35 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 170.60% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
232
Bedrijfscyclus
213.95
Kasconversiecyclus
214
Omzet van vorderingen
1.71
Omzet vaste activa
4.64
Omzet activa
0.83
Kerncijfers kasstroom
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, -0.02, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Verkoop van bedrijfskasstroom
-0.02
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
2.77
Dekkingsratio kasstroom
-0.01
Korte termijn dekkingsratio
-0.09
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
-0.56
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
-0.56
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 142.79%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van -2.48 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 192.67%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 167.65%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van -10.97 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
142.79%
Verhouding schuld/eigen vermogen
-2.48
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
192.67%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
167.65%
Rentedekking
-10.97
Kasstroom/schuldratio
-0.01
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
-1.74
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -48.23%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -18.72%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 51.11%, en groei van het bedrijfsresultaat, 51.11%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 96.47%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 99.53%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-48.23%
Groei brutowinst
-18.72%
Groei EBIT
51.11%
Groei bedrijfsopbrengsten
51.11%
Groei netto-inkomen
96.47%
Groei van de winst per aandeel
99.53%
Groei per aandeel na verwatering
99.53%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
722.18%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
722.18%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-113.75%
Groei vrije kasstroom
-156.07%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
382.35%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
99.87%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-6940.27%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-6940.27%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
99.88%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
99.14%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
99.14%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
99.12%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
98.82%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
98.82%
Groei vorderingen
121.85%
Groei voorraden
-100.00%
Groei activa
-21.53%
Groei boekwaarde per aandeel
87.54%
Groei schuld
26.95%
Groei O&O-uitgaven
11.79%
Groei SGA-uitgaven
-31.19%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 20,879,108.3, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.69, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.21, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 46.77%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 3.14%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, 177.00%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
20,879,108.3
Inkomsten Kwaliteit
0.69
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.21
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
46.77%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
3.14%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
177.00%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-4.34%
Capex naar Afschrijvingen
-113.97%
Rendement op Materiële Activa
-3.05%
Werkkapitaal
2,099,781
Materiële Activa Waarde
-2,892,241
Netto Huidige Activa Waarde
-3,842,646
Geïnvesteerd vermogen
-2
Gemiddelde Vorderingen
1,682,890.5
Gemiddelde voorraad
1,199,260
Dagen Verkoop Uitstaand
214
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
-127.36%
ROE
0.05%
Waarderingsratio's
De koers/omzetverhouding, 0.03, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -0.41, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, -0.02, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Prijs in verhouding tot omzet
0.03
Verhouding prijs/ kasstroom
-0.02
Ondernemingswaarde multiple
6.33
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-0.02
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-0.41
Prijs in verhouding tot materiële activa
-5.61
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
5.28
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
-24.53
EV ten opzichte van operationele kasstroom
-215.14
Rendement op winst
-0.92%
Rendement op vrije kasstroom
-1.75%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
