Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Financial Services
Sector: Banks - Diversified
CEO:Mr. Steven J. A. van Rijswijk
Voltijdse werknemers:60000
Stad:Amsterdam
Adres:Bijlmerdreef 106
IPO:2010-02-22
CIK:0001039765
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 1.000% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.123%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.322%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.007% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van ING Groep N.V. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van ING Groep N.V. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.138%. Bovendien wordt de vaardigheid van ING Groep N.V. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.006% rendement op aangewend kapitaal.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van INGVF liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 27.83% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (23.84%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (16.38%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
27.83%
Snelle Verhouding
23.84%
Liquiditeitsratio
16.38%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van INGVF geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 46.28% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 27.85%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 69.66%, en de EBT per EBIT, 375.98%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 12.31%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
46.28%
Effectief belastingtarief
27.85%
Nettoresultaat per EBT
69.66%
EBT per EBIT
375.98%
EBIT per omzet
12.31%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.28 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
24
Omzet vaste activa
9.34
Omzet activa
0.02
Kerncijfers kasstroom
De waarde van de kasstroom per aandeel, 43.16, laat de liquiditeitspositie zien.
cards.indicator
cards.value
Geldmiddelen per aandeel
43.16
Dividend uitbetalingsratio
0.06
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 17.47%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 3.39 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 77.20%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 77.20%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
17.47%
Verhouding schuld/eigen vermogen
3.39
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
77.20%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
77.20%
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
19.39
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 16.89, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 1.16, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 15.35, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 15.28, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
16.89
Nettowinst per aandeel
1.16
Boekwaarde Per Aandeel
15.35
Materiële boekwaarde per aandeel
15.28
Eigen Vermogen Per Aandeel
15.35
Rente Schuld Per Aandeel
49.70
Investeringen per aandeel
-0.07
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 223.80%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 21.44%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -104.35%, en groei van het bedrijfsresultaat, -104.35%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 12.66%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 13.73%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
223.80%
Groei brutowinst
21.44%
Groei EBIT
-104.35%
Groei bedrijfsopbrengsten
-104.35%
Groei netto-inkomen
12.66%
Groei van de winst per aandeel
13.73%
Groei per aandeel na verwatering
14.85%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-1.55%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-1.63%
Groei dividend per aandeel
-2.56%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
175.89%
Groei vrije kasstroom
172.18%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
131.39%
5-jarige omzetgroei per aandeel
261.28%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
269.67%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
207.55%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
33.04%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-91.06%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-2.92%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-3.99%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
82.27%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
38.33%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
17.13%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
25.52%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
24.15%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
108126.78%
Groei vorderingen
-34.12%
Groei voorraden
161.31%
Groei activa
1.29%
Groei boekwaarde per aandeel
11.30%
Groei schuld
44.99%
Groei SGA-uitgaven
7.27%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 131,876,502,231.5, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 2.04, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.12%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -2.92%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
131,876,502,231.5
Inkomsten Kwaliteit
2.04
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.12
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.12%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-2.92%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.41%
Capex naar Afschrijvingen
-36.50%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.05%
Graham Aantal
20.03
Rendement op Materiële Activa
0.42%
Netto Werkkapitaal
-210.31
Werkkapitaal
-511,201,000,000
Materiële Activa Waarde
54,430,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
-772,925,000,000
Geïnvesteerd vermogen
3
Gemiddelde Vorderingen
1,050,000,000
Gemiddelde voorraad
-28,202,000,000
Dagen Verkoop Uitstaand
5
Dagen Voorraad
867
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
-0.07%
ROE
0.08%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.00, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.00, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 2.32, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.00
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.00
Prijs in verhouding tot omzet
2.32
Prijs-winst/groeiverhouding
0.04
Ondernemingswaarde multiple
-10.57
Prijs Reële waarde
1.00
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.89
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
2.19
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
-561.18
EV ten opzichte van operationele kasstroom
15.64
Rendement op winst
8.53%
Rendement op vrije kasstroom
16.88%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
