Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Defensive
Sector: Beverages - Non-Alcoholic
CEO:Mr. Leonard M. Greene
Voltijdse werknemers:1
Stad:Clovis
Adres:1865 Herndon Avenue
IPO:2000-01-04
CIK:0001585380
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.282% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is -1.223%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -1.339%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -0.165% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Greene Concepts, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Greene Concepts, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -0.311%. Bovendien wordt de vaardigheid van Greene Concepts, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk -0.292% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Greene Concepts, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $0.0037, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $0.0029. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Greene Concepts, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van INKW liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 18.37% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (4.49%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (2.46%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
18.37%
Snelle Verhouding
4.49%
Liquiditeitsratio
2.46%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van INKW geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van -133.87% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 3.72%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 100.00%, en de EBT per EBIT, 109.50%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van -122.26%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
-133.87%
Effectief belastingtarief
3.72%
Nettoresultaat per EBT
100.00%
EBT per EBIT
109.50%
EBIT per omzet
-122.26%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.18 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
4
Dagen voorraad uitstaand
278
Bedrijfscyclus
307.08
Aantal dagen uitstaande schulden
67
Kasconversiecyclus
240
Omzet van vorderingen
12.51
Omzet in betalingsverkeer
5.45
Voorraad Omzet
1.31
Omzet vaste activa
0.15
Omzet activa
0.12
Kerncijfers kasstroom
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, -1.02, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Verkoop van bedrijfskasstroom
-1.02
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.30
Dekkingsratio kasstroom
-0.29
Korte termijn dekkingsratio
-0.29
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
-3.34
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
-3.34
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 43.13%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.84 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
Een rentedekking van -7.36 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
43.13%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.84
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
45.56%
Rentedekking
-7.36
Kasstroom/schuldratio
-0.29
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.94
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 133.59%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 224.24%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -13.80%, en groei van het bedrijfsresultaat, -13.80%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
133.59%
Groei brutowinst
224.24%
Groei EBIT
-13.80%
Groei bedrijfsopbrengsten
-13.80%
Groei netto-inkomen
-4.67%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
8.92%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
8.92%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
33.42%
Groei vrije kasstroom
47.81%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
543.81%
5-jarige omzetgroei per aandeel
553.85%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
683.50%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-4720.06%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-1588.55%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-33.05%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-624.47%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-563.43%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-11.64%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
274.94%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
240.54%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
1.88%
Groei vorderingen
245.91%
Groei voorraden
-1.61%
Groei activa
-11.15%
Groei boekwaarde per aandeel
-28.00%
Groei schuld
5.69%
Groei SGA-uitgaven
25.24%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 10,172,652.666, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.93, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
10,172,652.666
Inkomsten Kwaliteit
0.93
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
9.18%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-16.62%
Capex naar Afschrijvingen
-134.93%
Rendement op Materiële Activa
-25.46%
Werkkapitaal
-1,980,173
Materiële Activa Waarde
2,961,541
Netto Huidige Activa Waarde
-1,980,173
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
22,407
Gemiddelde schulden
100,716.5
Gemiddelde voorraad
328,423
Dagen Verkoop Uitstaand
18
Dagen Uitstaande Schulden
40
Dagen Voorraad
181
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
-21.78%
ROE
-0.47%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 4.39, en de prijs-boekwaardeverhouding, 4.39, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 16.53, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -12.52, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, -18.11, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
4.39
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
4.39
Prijs in verhouding tot omzet
16.53
Verhouding prijs/ kasstroom
-18.11
Ondernemingswaarde multiple
-11.69
Prijs Reële waarde
4.39
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-18.11
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-12.52
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.71
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
14.13
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
-7.71
EV ten opzichte van operationele kasstroom
-7.81
Rendement op winst
-17.44%
Rendement op vrije kasstroom
-17.72%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
