Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Energy
Sector: Oil & Gas Midstream
CEO:Ms. Lois K. Zabrocky
Voltijdse werknemers:2698
Stad:New York
Adres:600 Third Avenue
IPO:2016-11-16
CIK:0001679049
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, International Seaways, Inc. heeft 49.048 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.532% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.673%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.634%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.221% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van International Seaways, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van International Seaways, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.340%. Bovendien wordt de vaardigheid van International Seaways, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.254% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van International Seaways, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $55.6, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $54.42. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van International Seaways, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van INSW liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 237.75% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (229.19%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (64.81%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
237.75%
Snelle Verhouding
229.19%
Liquiditeitsratio
64.81%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van INSW geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 63.87% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 0.67%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 99.31%, en de EBT per EBIT, 94.95%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 67.27%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
63.87%
Effectief belastingtarief
0.67%
Nettoresultaat per EBT
99.31%
EBT per EBIT
94.95%
EBIT per omzet
67.27%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.38 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 335.53% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
229
Dagen voorraad uitstaand
1
Bedrijfscyclus
109.96
Aantal dagen uitstaande schulden
6
Kasconversiecyclus
104
Omzet van vorderingen
3.36
Omzet in betalingsverkeer
62.54
Voorraad Omzet
309.16
Omzet vaste activa
0.45
Omzet activa
0.35
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 14.08, en vrije kasstroom per aandeel, 9.85, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 3.82, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.55 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.78, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
14.08
Vrije kasstroom per aandeel
9.85
Geldmiddelen per aandeel
3.82
Uitbetalingsratio
0.55
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.78
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.70
Dekkingsratio kasstroom
0.94
Korte termijn dekkingsratio
5.00
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
3.33
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.34
Dividend uitbetalingsratio
0.14
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 29.06%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.43 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 25.75%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 29.92%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 3.66 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
29.06%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.43
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
25.75%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
29.92%
Rentedekking
3.66
Kasstroom/schuldratio
0.94
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.47
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 21.88, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 11.36, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 35.05, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 35.05, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
21.88
Nettowinst per aandeel
11.36
Boekwaarde Per Aandeel
35.05
Materiële boekwaarde per aandeel
35.05
Eigen Vermogen Per Aandeel
35.05
Rente Schuld Per Aandeel
16.14
Investeringen per aandeel
-4.22
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 23.95%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 33.37%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 30.83%, en groei van het bedrijfsresultaat, 30.83%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 43.45%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 44.53%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
23.95%
Groei brutowinst
33.37%
Groei EBIT
30.83%
Groei bedrijfsopbrengsten
30.83%
Groei netto-inkomen
43.45%
Groei van de winst per aandeel
44.53%
Groei per aandeel na verwatering
44.73%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.82%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.83%
Groei dividend per aandeel
344.85%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
139.19%
Groei vrije kasstroom
181.55%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
9.00%
5-jarige omzetgroei per aandeel
135.83%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
47.25%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
302.98%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
3381.42%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
84.50%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
145.77%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
472.19%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
5927.87%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
1.13%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
2.31%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
2536.75%
Groei vorderingen
-13.52%
Groei voorraden
150.28%
Groei activa
-3.58%
Groei boekwaarde per aandeel
16.34%
Groei schuld
-30.72%
Groei SGA-uitgaven
2.42%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 2,845,309,996.96, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.24, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
2,845,309,996.96
Inkomsten Kwaliteit
1.24
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.04
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-30.02%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-19.28%
Capex naar Afschrijvingen
-160.13%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.79%
Graham Aantal
94.66
Rendement op Materiële Activa
22.07%
Netto Werkkapitaal
-8.61
Werkkapitaal
269,406,000
Materiële Activa Waarde
1,716,757,000
Netto Huidige Activa Waarde
-340,082,000
Gemiddelde Vorderingen
281,913,000
Gemiddelde schulden
28,819,500
Gemiddelde voorraad
930,000
Dagen Verkoop Uitstaand
89
Dagen Uitstaande Schulden
5
Dagen Voorraad
1
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
23.52%
ROE
0.32%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.61, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.61, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.17, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 5.77, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 4.02, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.61
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.61
Prijs in verhouding tot omzet
3.17
Verhouding prijs/ kasstroom
4.02
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.05
Ondernemingswaarde multiple
2.65
Prijs Reële waarde
1.61
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
4.02
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
5.77
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.30
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
2.65
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
4.01
EV ten opzichte van operationele kasstroom
4.13
Rendement op winst
24.98%
Rendement op vrije kasstroom
21.63%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
