Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Manufacturing - Metal Fabrication
CEO:Mr. Frederick Botha (CA) SA, C.A., CA (SA)
Voltijdse werknemers:468
Stad:Germiston
Adres:359 Crocker Road
IPO:2008-03-14
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Insimbi Industrial Holdings Limited heeft 350.597 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.083% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.033%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.017%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.092% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Insimbi Industrial Holdings Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Insimbi Industrial Holdings Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.202%. Bovendien wordt de vaardigheid van Insimbi Industrial Holdings Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.286% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Insimbi Industrial Holdings Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $96, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $96. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Insimbi Industrial Holdings Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van ISB.JO liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 161.20% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (119.07%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (8.23%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
161.20%
Snelle Verhouding
119.07%
Liquiditeitsratio
8.23%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van ISB.JO geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 2.23% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 25.49%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 77.42%, en de EBT per EBIT, 68.10%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 3.27%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
2.23%
Effectief belastingtarief
25.49%
Nettoresultaat per EBT
77.42%
EBT per EBIT
68.10%
EBIT per omzet
3.27%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.61 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
119
Dagen voorraad uitstaand
12
Bedrijfscyclus
41.87
Aantal dagen uitstaande schulden
9
Kasconversiecyclus
33
Omzet van vorderingen
12.18
Omzet in betalingsverkeer
41.44
Voorraad Omzet
30.67
Omzet vaste activa
22.55
Omzet activa
5.31
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, -0.02, en vrije kasstroom per aandeel, -0.17, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.13, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.21 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
-0.02
Vrije kasstroom per aandeel
-0.17
Geldmiddelen per aandeel
0.13
Uitbetalingsratio
0.21
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
10.90
Dekkingsratio kasstroom
-0.45
Korte termijn dekkingsratio
-1.47
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
-0.10
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
-0.07
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 0.83%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.02 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 1.22%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 1.75%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 2.72 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.83%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.02
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
1.22%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
1.75%
Rentedekking
2.72
Kasstroom/schuldratio
-0.45
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.15
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 23.40%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 27.00%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 81.91%, en groei van het bedrijfsresultaat, 81.91%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 144.63%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 136.36%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
23.40%
Groei brutowinst
27.00%
Groei EBIT
81.91%
Groei bedrijfsopbrengsten
81.91%
Groei netto-inkomen
144.63%
Groei van de winst per aandeel
136.36%
Groei per aandeel na verwatering
150.00%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-2.74%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-4.47%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
579.01%
Groei vrije kasstroom
1503.51%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
360.26%
5-jarige omzetgroei per aandeel
66.89%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
29.55%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
353.44%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
75.97%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
1326.71%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
751.90%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
44.47%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
123.65%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
264.93%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
48.59%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
34.29%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-100.00%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-100.00%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-100.00%
Groei voorraden
65.16%
Groei activa
-1.69%
Groei boekwaarde per aandeel
23.63%
Groei schuld
-18.43%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.35, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.35, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.03, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -3.86, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, -44.27, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.35
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.35
Prijs in verhouding tot omzet
0.03
Verhouding prijs/ kasstroom
-44.27
Prijs-winst/groeiverhouding
23.13
Ondernemingswaarde multiple
0.88
Prijs Reële waarde
0.35
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-44.27
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-3.86
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
