Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Technology Distributors
CEO:Mr. Joel H. Girsky
Voltijdse werknemers:194
Stad:Hauppauge
Adres:415 Oser Avenue
IPO:1973-01-03
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.162% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.036%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -0.047%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -0.103% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Jaco Electronics Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Jaco Electronics Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -0.331%. Bovendien wordt de vaardigheid van Jaco Electronics Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.287% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Jaco Electronics Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $0.0001, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $0.0001. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Jaco Electronics Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van JACO liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 106.34% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (50.30%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (0.02%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
106.34%
Snelle Verhouding
50.30%
Liquiditeitsratio
0.02%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van JACO geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van -4.69% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op -0.56%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 100.56%, en de EBT per EBIT, -130.41%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 3.60%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
-4.69%
Effectief belastingtarief
-0.56%
Nettoresultaat per EBT
100.56%
EBT per EBIT
-130.41%
EBIT per omzet
3.60%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.06 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
50
Dagen voorraad uitstaand
78
Bedrijfscyclus
139.24
Aantal dagen uitstaande schulden
67
Kasconversiecyclus
72
Omzet van vorderingen
5.94
Omzet in betalingsverkeer
5.47
Voorraad Omzet
4.69
Omzet vaste activa
192.75
Omzet activa
2.17
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 1.03, en vrije kasstroom per aandeel, 1.02, geven de kasstroom per aandeel weer.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.03, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
1.03
Vrije kasstroom per aandeel
1.02
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.03
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.98
Dekkingsratio kasstroom
0.21
Korte termijn dekkingsratio
0.21
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
66.62
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
66.62
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 35.24%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 1.36 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
Een rentedekking van 3.29 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
35.24%
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.36
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
57.62%
Rentedekking
3.29
Kasstroom/schuldratio
0.21
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
3.86
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 30.78, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, -1.45, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 3.67, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 0.98, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
30.78
Nettowinst per aandeel
-1.45
Boekwaarde Per Aandeel
3.67
Materiële boekwaarde per aandeel
0.98
Eigen Vermogen Per Aandeel
3.67
Rente Schuld Per Aandeel
5.33
Investeringen per aandeel
-0.02
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -19.36%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -6.76%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 142.33%, en groei van het bedrijfsresultaat, 142.33%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -14721.39%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -190.00%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-19.36%
Groei brutowinst
-6.76%
Groei EBIT
142.33%
Groei bedrijfsopbrengsten
142.33%
Groei netto-inkomen
-14721.39%
Groei van de winst per aandeel
-190.00%
Groei per aandeel na verwatering
-190.00%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-1.04%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
374.02%
Groei vrije kasstroom
346.87%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
15.24%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-18.35%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-17.03%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
271.06%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-24.57%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
228.03%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-796.07%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-181.23%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-86.65%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-42.29%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-53.42%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-45.48%
Groei vorderingen
-8.84%
Groei voorraden
13.96%
Groei activa
-7.25%
Groei boekwaarde per aandeel
-28.07%
Groei schuld
-16.92%
Groei SGA-uitgaven
-3.04%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 38,508,104.16, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, -0.71, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 18.98%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -1.50%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
38,508,104.16
Inkomsten Kwaliteit
-0.71
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
18.98%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-1.50%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.05%
Capex naar Afschrijvingen
-13.67%
Graham Aantal
10.95
Rendement op Materiële Activa
-12.65%
Netto Werkkapitaal
-3.85
Werkkapitaal
4,112,459
Materiële Activa Waarde
6,184,741
Netto Huidige Activa Waarde
2,912,458
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
34,171,655.5
Gemiddelde schulden
26,220,593.5
Gemiddelde voorraad
32,483,680.5
Dagen Verkoop Uitstaand
61
Dagen Uitstaande Schulden
67
Dagen Voorraad
78
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
12.85%
ROE
-0.40%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
