Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Utilities
Sector: Utilities - Renewable
CEO:Dr. Farukbhai Gulambhai Patel
Voltijdse werknemers:238
Stad:Surat
Adres:KP House
IPO:
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, KPI Green Energy Limited heeft 64.769 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.461% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.291%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.158%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.066% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van KPI Green Energy Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van KPI Green Energy Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.557%. Bovendien wordt de vaardigheid van KPI Green Energy Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.193% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van KPI Green Energy Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $1598.3, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $1550. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van KPI Green Energy Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van KPIGREEN.BO liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 149.04% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (79.71%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (19.00%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
149.04%
Snelle Verhouding
79.71%
Liquiditeitsratio
19.00%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van KPIGREEN.BO geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 21.20% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 25.51%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 74.49%, en de EBT per EBIT, 72.90%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 29.07%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
21.20%
Effectief belastingtarief
25.51%
Nettoresultaat per EBT
74.49%
EBT per EBIT
72.90%
EBIT per omzet
29.07%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.49 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
80
Dagen voorraad uitstaand
221
Bedrijfscyclus
373.09
Aantal dagen uitstaande schulden
275
Kasconversiecyclus
98
Omzet van vorderingen
2.40
Omzet in betalingsverkeer
1.32
Voorraad Omzet
1.65
Omzet vaste activa
1.02
Omzet activa
0.42
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 21.65, en vrije kasstroom per aandeel, 21.65, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 51.72, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.12, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
21.65
Vrije kasstroom per aandeel
21.65
Geldmiddelen per aandeel
51.72
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.12
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
0.14
Korte termijn dekkingsratio
0.29
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 34.15%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 1.00 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 33.29%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 49.88%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 3.46 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
34.15%
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.00
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
33.29%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
49.88%
Rentedekking
3.46
Kasstroom/schuldratio
0.14
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.91
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 185.19, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 29.24, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 151.15, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 136.46, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
185.19
Nettowinst per aandeel
29.24
Boekwaarde Per Aandeel
151.15
Materiële boekwaarde per aandeel
136.46
Eigen Vermogen Per Aandeel
151.15
Rente Schuld Per Aandeel
166.00
Investeringen per aandeel
-33.76
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 59.04%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 85.93%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 56.35%, en groei van het bedrijfsresultaat, 56.35%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 47.46%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 39.25%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
59.04%
Groei brutowinst
85.93%
Groei EBIT
56.35%
Groei bedrijfsopbrengsten
56.35%
Groei netto-inkomen
47.46%
Groei van de winst per aandeel
39.25%
Groei per aandeel na verwatering
39.25%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
2.01%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
2.01%
Groei dividend per aandeel
-66.89%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-186.35%
Groei vrije kasstroom
-112.67%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
2336.03%
5-jarige omzetgroei per aandeel
1403.79%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
869.77%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-735.24%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-308.83%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-4583.87%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
1275.69%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
820.21%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
1003.98%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
3927.69%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
327.62%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
629.49%
Groei vorderingen
133.88%
Groei voorraden
102.37%
Groei activa
94.10%
Groei boekwaarde per aandeel
217.63%
Groei schuld
53.42%
Groei SGA-uitgaven
1340.86%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 97,033,534,041.4, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, -0.85, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 3.33%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, 135.61%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
97,033,534,041.4
Inkomsten Kwaliteit
-0.85
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
3.33%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
135.61%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-18.23%
Capex naar Afschrijvingen
-462.28%
Graham Aantal
315.33
Rendement op Materiële Activa
6.87%
Netto Werkkapitaal
-149.53
Werkkapitaal
4,388,720,000
Materiële Activa Waarde
7,544,631,000
Netto Huidige Activa Waarde
-2,663,736,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
3,051,038,000
Gemiddelde schulden
3,220,387,000
Gemiddelde voorraad
2,494,191,500
Dagen Verkoop Uitstaand
152
Dagen Uitstaande Schulden
257
Dagen Voorraad
206
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
13.24%
ROE
0.19%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 12.31, en de prijs-boekwaardeverhouding, 12.31, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 10.96, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 93.73, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 85.97, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
12.31
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
12.31
Prijs in verhouding tot omzet
10.96
Verhouding prijs/ kasstroom
85.97
Prijs-winst/groeiverhouding
0.32
Ondernemingswaarde multiple
30.44
Prijs Reële waarde
12.31
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
85.97
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
93.73
Prijs in verhouding tot materiële activa
10.57
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
9.48
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
28.81
EV ten opzichte van operationele kasstroom
-70.50
Rendement op winst
1.83%
Rendement op vrije kasstroom
-3.67%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
