Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Real Estate
Sector: REIT—Specialty
CEO:Mr. Sean E. Reilly
Voltijdse werknemers:3550
Stad:Baton Rouge
Adres:5321 Corporate Boulevard
IPO:1996-08-02
CIK:0001090425
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.602% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.318%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.233%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.076% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Lamar Advertising Company in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Lamar Advertising Company om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.419%. Bovendien wordt de vaardigheid van Lamar Advertising Company in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.123% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Lamar Advertising Company zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $120.09, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $115.28. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Lamar Advertising Company is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van LAMR liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 37.89% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (33.74%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (3.67%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
37.89%
Snelle Verhouding
33.74%
Liquiditeitsratio
3.67%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van LAMR geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 23.79% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 1.87%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 97.90%, en de EBT per EBIT, 74.92%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 31.76%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
23.79%
Effectief belastingtarief
1.87%
Nettoresultaat per EBT
97.90%
EBT per EBIT
74.92%
EBIT per omzet
31.76%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.38 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
34
Bedrijfscyclus
50.97
Aantal dagen uitstaande schulden
8
Kasconversiecyclus
43
Omzet van vorderingen
7.16
Omzet in betalingsverkeer
46.14
Omzet vaste activa
0.75
Omzet activa
0.33
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 7.69, en vrije kasstroom per aandeel, 6.07, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.36, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.78 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.37, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
7.69
Vrije kasstroom per aandeel
6.07
Geldmiddelen per aandeel
0.36
Uitbetalingsratio
0.78
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.37
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.79
Dekkingsratio kasstroom
0.22
Korte termijn dekkingsratio
1.03
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
4.75
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.42
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 54.83%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 3.03 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 70.42%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 75.16%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 3.82 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
54.83%
Verhouding schuld/eigen vermogen
3.03
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
70.42%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
75.16%
Rentedekking
3.82
Kasstroom/schuldratio
0.22
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
5.52
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 20.71, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 4.86, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 11.93, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -19.52, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
20.71
Nettowinst per aandeel
4.86
Boekwaarde Per Aandeel
11.93
Materiële boekwaarde per aandeel
-19.52
Eigen Vermogen Per Aandeel
11.93
Rente Schuld Per Aandeel
36.57
Investeringen per aandeel
-1.75
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 3.88%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -17.32%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 17.16%, en groei van het bedrijfsresultaat, 17.16%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 13.02%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 12.50%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
3.88%
Groei brutowinst
-17.32%
Groei EBIT
17.16%
Groei bedrijfsopbrengsten
17.16%
Groei netto-inkomen
13.02%
Groei van de winst per aandeel
12.50%
Groei per aandeel na verwatering
12.53%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.39%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.46%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
0.26%
Groei vrije kasstroom
-1.50%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
56.92%
5-jarige omzetgroei per aandeel
25.78%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
33.02%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
83.86%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
34.51%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
35.94%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
1043.83%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
57.48%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
101.37%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
20.74%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
4.20%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-0.02%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-100.00%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-100.00%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-100.00%
Groei vorderingen
5.67%
Groei voorraden
100.00%
Groei activa
1.37%
Groei boekwaarde per aandeel
1.36%
Groei schuld
268.85%
Groei SGA-uitgaven
-23.91%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 15,430,406,083.04, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.58, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 48.86%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -22.75%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
15,430,406,083.04
Inkomsten Kwaliteit
1.58
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.16
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
48.86%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-22.75%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-8.44%
Capex naar Afschrijvingen
-59.30%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
1.07%
Graham Aantal
36.14
Rendement op Materiële Activa
14.77%
Netto Werkkapitaal
-49.81
Werkkapitaal
-340,711,000
Materiële Activa Waarde
-1,989,917,000
Netto Huidige Activa Waarde
-4,973,648,000
Geïnvesteerd vermogen
3
Gemiddelde Vorderingen
293,114,000
Gemiddelde schulden
18,940,500
Gemiddelde voorraad
-168,828,999.5
Dagen Verkoop Uitstaand
52
Dagen Uitstaande Schulden
7
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
13.92%
ROE
0.41%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 10.32, en de prijs-boekwaardeverhouding, 10.32, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 5.73, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 19.76, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 15.53, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
10.32
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
10.32
Prijs in verhouding tot omzet
5.73
Verhouding prijs/ kasstroom
15.53
Prijs-winst/groeiverhouding
10.86
Ondernemingswaarde multiple
7.83
Prijs Reële waarde
10.32
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
15.53
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
19.76
Prijs in verhouding tot materiële activa
8.91
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
7.31
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
15.78
EV ten opzichte van operationele kasstroom
19.69
Rendement op winst
4.58%
Rendement op vrije kasstroom
5.59%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
