Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Medical - Distribution
CEO:Mr. Brian S. Tyler Ph.D.
Voltijdse werknemers:45000
Stad:Irving
Adres:6555 State Highway 161
IPO:1994-11-10
CIK:0000927653
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.042% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.013%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.010%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.045% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van McKesson Corporation in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van McKesson Corporation om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 7.317%. Bovendien wordt de vaardigheid van McKesson Corporation in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.259% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van McKesson Corporation zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $535.1, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $518.27. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van McKesson Corporation is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van MCK liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 91.62% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (50.05%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (8.75%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
91.62%
Snelle Verhouding
50.05%
Liquiditeitsratio
8.75%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van MCK geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 1.23% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op -1.35%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 79.23%, en de EBT per EBIT, 96.93%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 1.27%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
1.23%
Effectief belastingtarief
-1.35%
Nettoresultaat per EBT
79.23%
EBT per EBIT
96.93%
EBIT per omzet
1.27%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.92 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
50
Dagen voorraad uitstaand
26
Bedrijfscyclus
51.60
Aantal dagen uitstaande schulden
58
Kasconversiecyclus
-6
Omzet van vorderingen
14.29
Omzet in betalingsverkeer
6.29
Voorraad Omzet
14.01
Omzet vaste activa
76.38
Omzet activa
4.58
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 1.28, en vrije kasstroom per aandeel, -1.92, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 35.07, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.08 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
1.28
Vrije kasstroom per aandeel
-1.92
Geldmiddelen per aandeel
35.07
Uitbetalingsratio
0.08
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
-1.50
Dekkingsratio kasstroom
0.02
Korte termijn dekkingsratio
0.48
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
0.40
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
0.26
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 10.96%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 1.04 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 49.72%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 50.92%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 42.49 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
10.96%
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.04
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
49.72%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
50.92%
Rentedekking
42.49
Kasstroom/schuldratio
0.02
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
9.47
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 2319.45, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 22.54, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 53.48, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -38.42, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
2319.45
Nettowinst per aandeel
22.54
Boekwaarde Per Aandeel
53.48
Materiële boekwaarde per aandeel
-38.42
Eigen Vermogen Per Aandeel
53.48
Rente Schuld Per Aandeel
53.59
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 11.65%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 3.80%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -10.77%, en groei van het bedrijfsresultaat, -10.77%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -15.67%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -10.66%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
11.65%
Groei brutowinst
3.80%
Groei EBIT
-10.77%
Groei bedrijfsopbrengsten
-10.77%
Groei netto-inkomen
-15.67%
Groei van de winst per aandeel
-10.66%
Groei per aandeel na verwatering
-10.58%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-5.60%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-5.70%
Groei dividend per aandeel
13.91%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-16.38%
Groei vrije kasstroom
-6.24%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
285.99%
5-jarige omzetgroei per aandeel
112.44%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
56.36%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
136.50%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
57.52%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
14.52%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
308.64%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
12912.11%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
183.42%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
43.72%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
29.71%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
41002.13%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
152.26%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
37.17%
Groei vorderingen
11.40%
Groei voorraden
7.35%
Groei activa
8.22%
Groei boekwaarde per aandeel
506.38%
Groei schuld
1.30%
Groei O&O-uitgaven
-100.00%
Groei SGA-uitgaven
-211.33%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 74,267,467,463.51, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.37, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
74,267,467,463.51
Inkomsten Kwaliteit
1.37
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
18.15%
Graham Aantal
164.69
Rendement op Materiële Activa
5.44%
Netto Werkkapitaal
-217.34
Werkkapitaal
-4,387,000,000
Materiële Activa Waarde
-5,118,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
-12,349,000,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
20,516,000,000
Gemiddelde schulden
44,793,500,000
Gemiddelde voorraad
20,415,000,000
Dagen Verkoop Uitstaand
26
Dagen Uitstaande Schulden
58
Dagen Voorraad
26
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
31.40%
ROE
0.42%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 10.18, en de prijs-boekwaardeverhouding, 10.18, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.24, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -290.63, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 434.46, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
10.18
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
10.18
Prijs in verhouding tot omzet
0.24
Verhouding prijs/ kasstroom
434.46
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.04
Ondernemingswaarde multiple
15.92
Prijs Reële waarde
10.18
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
434.46
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-290.63
Prijs in verhouding tot materiële activa
10.03
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.24
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
19.00
EV ten opzichte van operationele kasstroom
17.22
Rendement op winst
4.20%
Rendement op vrije kasstroom
6.04%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
