Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Auto Manufacturers
CEO:Dr. Anish Dilip Shah
Voltijdse werknemers:260000
Stad:Mumbai
Adres:Mahindra Towers
IPO:2002-12-18
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.378% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.163%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.083%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.051% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Mahindra & Mahindra Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Mahindra & Mahindra Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.191%. Bovendien wordt de vaardigheid van Mahindra & Mahindra Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.149% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Mahindra & Mahindra Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $26.5, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $26.1. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Mahindra & Mahindra Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van MHID.IL liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 130.53% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (98.27%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (5.10%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
130.53%
Snelle Verhouding
98.27%
Liquiditeitsratio
5.10%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van MHID.IL geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 11.51% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 21.35%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 72.23%, en de EBT per EBIT, 70.53%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 16.32%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
11.51%
Effectief belastingtarief
21.35%
Nettoresultaat per EBT
72.23%
EBT per EBIT
70.53%
EBIT per omzet
16.32%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.31 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
98
Dagen voorraad uitstaand
78
Bedrijfscyclus
208.63
Aantal dagen uitstaande schulden
116
Kasconversiecyclus
93
Omzet van vorderingen
2.80
Omzet in betalingsverkeer
3.15
Voorraad Omzet
4.67
Omzet vaste activa
5.96
Omzet activa
0.61
Kerncijfers kasstroom
De waarde van de kasstroom per aandeel, 218.45, laat de liquiditeitspositie zien.
cards.indicator
cards.value
Geldmiddelen per aandeel
218.45
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 45.16%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 1.65 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 51.59%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 62.24%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 3.13 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
45.16%
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.65
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
51.59%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
62.24%
Rentedekking
3.13
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
3.65
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 1089.94, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 92.41, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 506.60, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 517.23, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
1089.94
Nettowinst per aandeel
92.41
Boekwaarde Per Aandeel
506.60
Materiële boekwaarde per aandeel
517.23
Eigen Vermogen Per Aandeel
506.60
Rente Schuld Per Aandeel
881.49
Investeringen per aandeel
-56.66
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 21.83%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 7.15%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 13.38%, en groei van het bedrijfsresultaat, 13.38%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 262.89%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 262.30%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
21.83%
Groei brutowinst
7.15%
Groei EBIT
13.38%
Groei bedrijfsopbrengsten
13.38%
Groei netto-inkomen
262.89%
Groei van de winst per aandeel
262.30%
Groei per aandeel na verwatering
262.61%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.14%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.10%
Groei dividend per aandeel
270.39%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-48.36%
Groei vrije kasstroom
-73.09%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
54.43%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-3.94%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-15.24%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
1165.27%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
1224.85%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
308.10%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
70.36%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-14.45%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
21.05%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
150.65%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
25.17%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
15.29%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
4.38%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
13.25%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
2.31%
Groei vorderingen
3.60%
Groei voorraden
20.60%
Groei activa
4.60%
Groei boekwaarde per aandeel
13.16%
Groei schuld
-3.75%
Groei SGA-uitgaven
27.69%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 2,166,387,544,046.728, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, -0.63, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 4.63%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, 89.12%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
2,166,387,544,046.728
Inkomsten Kwaliteit
-0.63
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
4.63%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
89.12%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-5.20%
Capex naar Afschrijvingen
-144.71%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.12%
Graham Aantal
1026.31
Rendement op Materiële Activa
5.24%
Netto Werkkapitaal
-643.20
Werkkapitaal
207,460,300,000
Materiële Activa Waarde
575,475,400,000
Netto Huidige Activa Waarde
-474,842,200,000
Geïnvesteerd vermogen
2
Gemiddelde Vorderingen
406,484,300,000
Gemiddelde schulden
214,361,050,000
Gemiddelde voorraad
142,253,950,000
Dagen Verkoop Uitstaand
126
Dagen Uitstaande Schulden
118
Dagen Voorraad
83
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
9.91%
ROE
0.18%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 4.12, en de prijs-boekwaardeverhouding, 4.12, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 2.07, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
4.12
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
4.12
Prijs in verhouding tot omzet
2.07
Ondernemingswaarde multiple
6.89
Prijs Reële waarde
4.12
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.27
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.79
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
9.42
EV ten opzichte van operationele kasstroom
-30.62
Rendement op winst
8.04%
Rendement op vrije kasstroom
-10.46%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
