Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Financial Services
Sector: Banks—Regional
CEO:Mr. Anthony Charles Weagley
Voltijdse werknemers:77
Stad:Paoli
Adres:42 East Lancaster Avenue
IPO:2008-05-21
CIK:0001550603
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Malvern Bancorp, Inc. heeft 7.645 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.935% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.775%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.211%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.005% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Malvern Bancorp, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Malvern Bancorp, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.034%. Bovendien wordt de vaardigheid van Malvern Bancorp, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.019% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Malvern Bancorp, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $15.78, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $15.1. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Malvern Bancorp, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van MLVF liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 67484.43% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (6780.34%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (2524.48%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
67484.43%
Snelle Verhouding
6780.34%
Liquiditeitsratio
2524.48%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van MLVF geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 27.08% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 22.08%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 77.92%, en de EBT per EBIT, 34.97%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 77.46%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
27.08%
Effectief belastingtarief
22.08%
Nettoresultaat per EBT
77.92%
EBT per EBIT
34.97%
EBIT per omzet
77.46%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 674.84 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 68 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 25 cash conversion cycle en 496.21% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
6780
Bedrijfscyclus
73.56
Aantal dagen uitstaande schulden
292
Kasconversiecyclus
-219
Omzet van vorderingen
4.96
Omzet in betalingsverkeer
1.25
Omzet vaste activa
5.12
Omzet activa
0.02
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 1.65, en vrije kasstroom per aandeel, 1.63, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 10.49, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.52, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
1.65
Vrije kasstroom per aandeel
1.63
Geldmiddelen per aandeel
10.49
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.52
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.99
Dekkingsratio kasstroom
0.13
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
92.24
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
92.24
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 10.04%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.68 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 40.33%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 40.33%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 2.34 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
10.04%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.68
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
40.33%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
40.33%
Rentedekking
2.34
Kasstroom/schuldratio
0.13
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
6.74
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 4.18, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.92, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 19.36, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 19.36, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
4.18
Nettowinst per aandeel
0.92
Boekwaarde Per Aandeel
19.36
Materiële boekwaarde per aandeel
19.36
Eigen Vermogen Per Aandeel
19.36
Rente Schuld Per Aandeel
14.63
Investeringen per aandeel
-0.01
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -0.57%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -15.79%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 44.85%, en groei van het bedrijfsresultaat, 44.85%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 7655.43%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 7640.98%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-0.57%
Groei brutowinst
-15.79%
Groei EBIT
44.85%
Groei bedrijfsopbrengsten
44.85%
Groei netto-inkomen
7655.43%
Groei van de winst per aandeel
7640.98%
Groei per aandeel na verwatering
7640.98%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.35%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.35%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-60.02%
Groei vrije kasstroom
-60.09%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
21.08%
5-jarige omzetgroei per aandeel
0.85%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
0.91%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
17.99%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-48.97%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-41.82%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
177.37%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
1.61%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-24.77%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
82.77%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
21.46%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
3.78%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-100.00%
Groei vorderingen
21.07%
Groei activa
-13.63%
Groei boekwaarde per aandeel
2.65%
Groei schuld
-10.08%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 160,430,726.44, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.85, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
160,430,726.44
Inkomsten Kwaliteit
0.85
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.35
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-1.37%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.26%
Capex naar Afschrijvingen
-7.03%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
1.70%
Graham Aantal
20.01
Rendement op Materiële Activa
0.67%
Netto Werkkapitaal
-104.65
Werkkapitaal
3,709,000
Materiële Activa Waarde
146,445,000
Netto Huidige Activa Waarde
-893,663,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
3,882,000
Gemiddelde schulden
557,500
Dagen Verkoop Uitstaand
49
Dagen Uitstaande Schulden
41
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
4.54%
ROE
0.05%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.87, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.87, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 5.41, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 10.45, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 10.27, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.87
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.87
Prijs in verhouding tot omzet
5.41
Verhouding prijs/ kasstroom
10.27
Prijs-winst/groeiverhouding
3.20
Ondernemingswaarde multiple
3.13
Prijs Reële waarde
0.87
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
10.27
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
10.45
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.74
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
5.07
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
10.21
EV ten opzichte van operationele kasstroom
27.19
Rendement op winst
6.39%
Rendement op vrije kasstroom
5.35%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
