Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Hardware, Equipment & Parts
CEO:Mr. Michael J. Ferrantino Jr.
Voltijdse werknemers:188
Stad:Orlando
Adres:2525 Shader Road
IPO:2022-10-03
CIK:0001902314
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.407% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.104%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.085%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.144% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van M-tron Industries, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van M-tron Industries, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.204%. Bovendien wordt de vaardigheid van M-tron Industries, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.216% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van M-tron Industries, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $28, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $26.69. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van M-tron Industries, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van MPTI liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 414.85% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (198.79%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (89.26%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
414.85%
Snelle Verhouding
198.79%
Liquiditeitsratio
89.26%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van MPTI geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 10.69% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 20.70%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 79.30%, en de EBT per EBIT, 102.35%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 10.44%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
10.69%
Effectief belastingtarief
20.70%
Nettoresultaat per EBT
79.30%
EBT per EBIT
102.35%
EBIT per omzet
10.44%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 4.15 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 857.31% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
199
Dagen voorraad uitstaand
133
Bedrijfscyclus
175.46
Aantal dagen uitstaande schulden
19
Kasconversiecyclus
156
Omzet van vorderingen
8.57
Omzet in betalingsverkeer
18.77
Voorraad Omzet
2.75
Omzet vaste activa
9.74
Omzet activa
1.69
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 1.63, en vrije kasstroom per aandeel, 1.16, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1.45, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.11, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
1.63
Vrije kasstroom per aandeel
1.16
Geldmiddelen per aandeel
1.45
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.11
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.71
Dekkingsratio kasstroom
45.41
Korte termijn dekkingsratio
62.04
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
3.44
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
3.44
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 0.40%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.13%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.49%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 537.38 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.40%
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.13%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
0.49%
Rentedekking
537.38
Kasstroom/schuldratio
45.41
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.22
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 15.27, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 1.29, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 7.38, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 7.36, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
15.27
Nettowinst per aandeel
1.29
Boekwaarde Per Aandeel
7.38
Materiële boekwaarde per aandeel
7.36
Eigen Vermogen Per Aandeel
7.38
Rente Schuld Per Aandeel
0.04
Investeringen per aandeel
-0.48
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 29.28%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 47.77%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 49.53%, en groei van het bedrijfsresultaat, 49.53%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 94.05%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 92.54%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
29.28%
Groei brutowinst
47.77%
Groei EBIT
49.53%
Groei bedrijfsopbrengsten
49.53%
Groei netto-inkomen
94.05%
Groei van de winst per aandeel
92.54%
Groei per aandeel na verwatering
91.04%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.75%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
2.13%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
115.72%
Groei vrije kasstroom
182.46%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
35.81%
5-jarige omzetgroei per aandeel
35.81%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
35.81%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
11.55%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
11.55%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
11.55%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
49.39%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
49.39%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
49.39%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
31.42%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
31.42%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
31.42%
Groei vorderingen
-7.60%
Groei voorraden
18.17%
Groei activa
26.11%
Groei boekwaarde per aandeel
37.70%
Groei schuld
27.63%
Groei O&O-uitgaven
10.47%
Groei SGA-uitgaven
21.01%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 92,447,086.5, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.26, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.19%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -29.08%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
92,447,086.5
Inkomsten Kwaliteit
1.26
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
5.38%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.19%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-29.08%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-3.11%
Capex naar Afschrijvingen
-150.71%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
5.88%
Graham Aantal
14.66
Rendement op Materiële Activa
14.38%
Netto Werkkapitaal
2.80
Werkkapitaal
13,803,000
Materiële Activa Waarde
19,850,000
Netto Huidige Activa Waarde
13,777,000
Gemiddelde Vorderingen
4,999,500
Gemiddelde schulden
1,840,500
Gemiddelde voorraad
8,201,000
Dagen Verkoop Uitstaand
43
Dagen Uitstaande Schulden
19
Dagen Voorraad
133
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
17.05%
ROE
0.18%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 3.81, en de prijs-boekwaardeverhouding, 3.81, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.91, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 25.13, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 17.22, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
3.81
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
3.81
Prijs in verhouding tot omzet
1.91
Verhouding prijs/ kasstroom
17.22
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.68
Ondernemingswaarde multiple
17.51
Prijs Reële waarde
3.81
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
17.22
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
25.13
Prijs in verhouding tot materiële activa
4.84
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
2.25
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
17.95
EV ten opzichte van operationele kasstroom
20.99
Rendement op winst
3.62%
Rendement op vrije kasstroom
3.25%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
