Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Apparel Retail
CEO:Mr. Mark McNeil Blair CA (SA)
Voltijdse werknemers:20443
Stad:Durban
Adres:Durban Station Complex
IPO:2016-01-11
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.392% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.115%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.085%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.106% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Mr Price Group Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Mr Price Group Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.024%. Bovendien wordt de vaardigheid van Mr Price Group Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.202% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Mr Price Group Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $9.85, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $9.85. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Mr Price Group Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van MRPZF liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 148.10% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (52.01%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (17.58%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
148.10%
Snelle Verhouding
52.01%
Liquiditeitsratio
17.58%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van MRPZF geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 12.04% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 26.83%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 70.33%, en de EBT per EBIT, 104.55%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 11.51%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
12.04%
Effectief belastingtarief
26.83%
Nettoresultaat per EBT
70.33%
EBT per EBIT
104.55%
EBIT per omzet
11.51%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.48 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
52
Dagen voorraad uitstaand
129
Bedrijfscyclus
157.16
Aantal dagen uitstaande schulden
94
Kasconversiecyclus
63
Omzet van vorderingen
12.75
Omzet in betalingsverkeer
3.88
Voorraad Omzet
2.84
Omzet vaste activa
3.27
Omzet activa
1.25
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 1.56, en vrije kasstroom per aandeel, 1.35, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.30, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.66 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.21, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
1.56
Vrije kasstroom per aandeel
1.35
Geldmiddelen per aandeel
0.30
Uitbetalingsratio
0.66
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.21
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.86
Dekkingsratio kasstroom
2.89
Korte termijn dekkingsratio
2.94
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
7.18
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
2.46
Dividend uitbetalingsratio
0.05
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 9.09%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.20 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.37%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 16.83%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 5.18 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
9.09%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.20
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.37%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
16.83%
Rentedekking
5.18
Kasstroom/schuldratio
2.89
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.23
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 6.91, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.68, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 2.82, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 1.21, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
6.91
Nettowinst per aandeel
0.68
Boekwaarde Per Aandeel
2.82
Materiële boekwaarde per aandeel
1.21
Eigen Vermogen Per Aandeel
2.82
Rente Schuld Per Aandeel
0.63
Investeringen per aandeel
-0.18
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 19.30%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 16.96%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -43.77%, en groei van het bedrijfsresultaat, -43.77%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -6.93%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -6.77%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
19.30%
Groei brutowinst
16.96%
Groei EBIT
-43.77%
Groei bedrijfsopbrengsten
-43.77%
Groei netto-inkomen
-6.93%
Groei van de winst per aandeel
-6.77%
Groei per aandeel na verwatering
-6.85%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.20%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.12%
Groei dividend per aandeel
12.11%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
23.57%
Groei vrije kasstroom
23.62%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
132.23%
5-jarige omzetgroei per aandeel
57.58%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
47.06%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
289.81%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
70.34%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
5.80%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
92.98%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
12.49%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
16.16%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
273.71%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
75.31%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
39.19%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
135.05%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
16.29%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
13.70%
Groei vorderingen
6.60%
Groei voorraden
85.06%
Groei activa
26.92%
Groei boekwaarde per aandeel
8.16%
Groei schuld
23.50%
Groei SGA-uitgaven
21.20%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 45,389,056,727.714, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.91, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 29.01%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -14.11%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
45,389,056,727.714
Inkomsten Kwaliteit
1.91
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
1.28
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
29.01%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-14.11%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-2.63%
Capex naar Afschrijvingen
-36.07%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
10.57%
Graham Aantal
6.55
Rendement op Materiële Activa
15.25%
Netto Werkkapitaal
-1.70
Werkkapitaal
245,017,800
Materiële Activa Waarde
311,252,400
Netto Huidige Activa Waarde
-171,585,000
Gemiddelde Vorderingen
147,503,550
Gemiddelde schulden
144,897,149.5
Gemiddelde voorraad
338,957,700
Dagen Verkoop Uitstaand
29
Dagen Uitstaande Schulden
67
Dagen Voorraad
140
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
19.36%
ROE
0.24%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 55.00, en de prijs-boekwaardeverhouding, 55.00, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 19.17, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 106.42, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 94.08, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
55.00
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
55.00
Prijs in verhouding tot omzet
19.17
Verhouding prijs/ kasstroom
94.08
Prijs-winst/groeiverhouding
0.46
Ondernemingswaarde multiple
169.77
Prijs Reële waarde
55.00
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
94.08
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
106.42
Prijs in verhouding tot materiële activa
61.91
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
25.52
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
128.34
EV ten opzichte van operationele kasstroom
136.94
Rendement op winst
0.39%
Rendement op vrije kasstroom
0.63%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
