Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Trucking
CEO:Mr. Timothy M. Kohl
Voltijdse werknemers:4213
Stad:Mondovi
Adres:129 Marten Street
IPO:1986-09-25
CIK:0000799167
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.128% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.065%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.053%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.058% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Marten Transport, Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Marten Transport, Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.076%. Bovendien wordt de vaardigheid van Marten Transport, Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.080% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Marten Transport, Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $17.3, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $16.74. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Marten Transport, Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van MRTN liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 192.05% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (169.92%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (66.16%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
192.05%
Snelle Verhouding
169.92%
Liquiditeitsratio
66.16%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van MRTN geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 7.12% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 25.41%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 74.59%, en de EBT per EBIT, 109.56%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 6.50%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
7.12%
Effectief belastingtarief
25.41%
Nettoresultaat per EBT
74.59%
EBT per EBIT
109.56%
EBIT per omzet
6.50%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.92 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 936.72% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
170
Bedrijfscyclus
38.97
Aantal dagen uitstaande schulden
15
Kasconversiecyclus
24
Omzet van vorderingen
9.37
Omzet in betalingsverkeer
25.04
Voorraad Omzet
944673000.00
Omzet vaste activa
1.39
Omzet activa
1.09
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 1.98, en vrije kasstroom per aandeel, -0.43, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.91, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.25 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.15, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
1.98
Vrije kasstroom per aandeel
-0.43
Geldmiddelen per aandeel
0.91
Uitbetalingsratio
0.25
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.15
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
-0.22
Dekkingsratio kasstroom
796.38
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
0.82
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
0.76
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 0.02%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.03%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.03%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.02%
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.03%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
0.03%
Kasstroom/schuldratio
796.38
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.30
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 13.92, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.87, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 9.32, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 9.32, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
13.92
Nettowinst per aandeel
0.87
Boekwaarde Per Aandeel
9.32
Materiële boekwaarde per aandeel
9.32
Eigen Vermogen Per Aandeel
9.32
Rente Schuld Per Aandeel
0.01
Investeringen per aandeel
-2.96
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -10.48%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -48.99%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 1272.90%, en groei van het bedrijfsresultaat, 1272.90%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -36.23%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -36.30%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-10.48%
Groei brutowinst
-48.99%
Groei EBIT
1272.90%
Groei bedrijfsopbrengsten
1272.90%
Groei netto-inkomen
-36.23%
Groei van de winst per aandeel
-36.30%
Groei per aandeel na verwatering
-36.30%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.67%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.67%
Groei dividend per aandeel
0.39%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-25.11%
Groei vrije kasstroom
283.47%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
75.09%
5-jarige omzetgroei per aandeel
45.97%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
32.18%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
88.02%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
10.89%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-11.44%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
138.13%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
29.95%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
3.43%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
115.14%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
33.62%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
24.72%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
618.74%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
263.13%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-61.94%
Groei vorderingen
-9.43%
Groei voorraden
-100.00%
Groei activa
2.55%
Groei boekwaarde per aandeel
8.32%
Groei schuld
-39.12%
Groei SGA-uitgaven
-83.00%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 1,652,390,560, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 2.34, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
1,652,390,560
Inkomsten Kwaliteit
2.34
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.06
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-146.34%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-21.26%
Capex naar Afschrijvingen
-206.09%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.20%
Graham Aantal
13.47
Rendement op Materiële Activa
7.00%
Netto Werkkapitaal
-1.26
Werkkapitaal
86,340,000
Materiële Activa Waarde
757,386,000
Netto Huidige Activa Waarde
-50,709,000
Gemiddelde Vorderingen
122,941,500
Gemiddelde schulden
36,907,500
Gemiddelde voorraad
5,856,500
Dagen Verkoop Uitstaand
38
Dagen Uitstaande Schulden
13
Dagen Voorraad
2
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
7.56%
ROE
0.09%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.89, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.89, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.33, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -40.96, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 8.97, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.89
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.89
Prijs in verhouding tot omzet
1.33
Verhouding prijs/ kasstroom
8.97
Prijs-winst/groeiverhouding
1.29
Ondernemingswaarde multiple
13.24
Prijs Reële waarde
1.89
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
8.97
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-40.96
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.25
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.46
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
8.55
EV ten opzichte van operationele kasstroom
10.05
Rendement op winst
4.13%
Rendement op vrije kasstroom
-4.47%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
