Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Residential Construction
CEO:Mr. Phillippe Lord
Voltijdse werknemers:1838
Stad:Scottsdale
Adres:8800 East Raintree Drive
IPO:1988-07-26
CIK:0000833079
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.256% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.200%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.125%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.122% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Meritage Homes Corporation in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Meritage Homes Corporation om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.176%. Bovendien wordt de vaardigheid van Meritage Homes Corporation in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.221% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Meritage Homes Corporation zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $170.22, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $164.33. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Meritage Homes Corporation is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van MTH liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 806.34% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (149.72%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (118.01%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
806.34%
Snelle Verhouding
149.72%
Liquiditeitsratio
118.01%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van MTH geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 16.09% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 22.07%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 77.93%, en de EBT per EBIT, 80.52%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 19.99%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
16.09%
Effectief belastingtarief
22.07%
Nettoresultaat per EBT
77.93%
EBT per EBIT
80.52%
EBIT per omzet
19.99%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 8.06 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 2600.28% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
150
Dagen voorraad uitstaand
390
Bedrijfscyclus
404.51
Aantal dagen uitstaande schulden
24
Kasconversiecyclus
381
Omzet van vorderingen
26.00
Omzet in betalingsverkeer
15.38
Voorraad Omzet
0.93
Omzet vaste activa
65.06
Omzet activa
0.97
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 8.62, en vrije kasstroom per aandeel, 7.64, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 24.93, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.07 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.05, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
8.62
Vrije kasstroom per aandeel
7.64
Geldmiddelen per aandeel
24.93
Uitbetalingsratio
0.07
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.05
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.89
Dekkingsratio kasstroom
0.30
Korte termijn dekkingsratio
6.01
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
8.81
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
3.39
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 16.24%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.22 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 17.50%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 18.25%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
16.24%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.22
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
17.50%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
18.25%
Kasstroom/schuldratio
0.30
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.37
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 167.61, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 20.17, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 125.94, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 119.97, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
167.61
Nettowinst per aandeel
20.17
Boekwaarde Per Aandeel
125.94
Materiële boekwaarde per aandeel
119.97
Eigen Vermogen Per Aandeel
125.94
Rente Schuld Per Aandeel
30.48
Investeringen per aandeel
-1.04
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -2.55%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -15.75%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -1.47%, en groei van het bedrijfsresultaat, -1.47%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -25.54%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -25.41%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-2.55%
Groei brutowinst
-15.75%
Groei EBIT
-1.47%
Groei bedrijfsopbrengsten
-1.47%
Groei netto-inkomen
-25.54%
Groei van de winst per aandeel
-25.41%
Groei per aandeel na verwatering
-25.47%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.20%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.09%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-12.26%
Groei vrije kasstroom
-16.10%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
229.98%
5-jarige omzetgroei per aandeel
89.68%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
40.29%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
506.35%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
48.53%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-30.94%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
485.21%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
255.92%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
79.68%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
440.43%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
193.54%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
102.32%
Groei vorderingen
24.16%
Groei voorraden
8.33%
Groei activa
10.07%
Groei boekwaarde per aandeel
17.01%
Groei schuld
-7.68%
Groei SGA-uitgaven
19.44%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 6,520,057,800, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.48, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 3.44%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -10.74%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
6,520,057,800
Inkomsten Kwaliteit
0.48
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.04
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
3.44%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-10.74%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.62%
Capex naar Afschrijvingen
-150.75%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.37%
Graham Aantal
239.10
Rendement op Materiële Activa
12.04%
Netto Werkkapitaal
47.54
Werkkapitaal
5,379,235,000
Materiële Activa Waarde
4,393,316,000
Netto Huidige Activa Waarde
4,279,620,000
Gemiddelde Vorderingen
240,995,500
Gemiddelde schulden
272,458,500
Gemiddelde voorraad
4,539,777,000
Dagen Verkoop Uitstaand
16
Dagen Uitstaande Schulden
21
Dagen Voorraad
373
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
17.26%
ROE
0.16%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.39, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.39, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.04, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 23.70, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 21.00, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.39
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.39
Prijs in verhouding tot omzet
1.04
Verhouding prijs/ kasstroom
21.00
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.76
Ondernemingswaarde multiple
6.18
Prijs Reële waarde
1.39
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
21.00
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
23.70
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.38
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.06
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
6.68
EV ten opzichte van operationele kasstroom
18.34
Rendement op winst
11.58%
Rendement op vrije kasstroom
4.98%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
