Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Energy
Sector: Oil & Gas Equipment & Services
CEO:Mr. Robert Wayne Drummond Jr.
Voltijdse werknemers:4302
Stad:Houston
Adres:3990 Rogerdale Road
IPO:2017-01-20
CIK:0001688476
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, NexTier Oilfield Solutions Inc. heeft 228.553 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.214% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.126%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.195%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.248% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van NexTier Oilfield Solutions Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van NexTier Oilfield Solutions Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.554%. Bovendien wordt de vaardigheid van NexTier Oilfield Solutions Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.227% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van NexTier Oilfield Solutions Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $11.97, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $11.65. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van NexTier Oilfield Solutions Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van NEX liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 136.98% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (117.77%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (48.45%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
136.98%
Snelle Verhouding
117.77%
Liquiditeitsratio
48.45%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van NEX geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 15.91% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op -22.68%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 122.68%, en de EBT per EBIT, 126.75%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 12.55%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
15.91%
Effectief belastingtarief
-22.68%
Nettoresultaat per EBT
122.68%
EBT per EBIT
126.75%
EBIT per omzet
12.55%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.37 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
118
Dagen voorraad uitstaand
12
Bedrijfscyclus
71.24
Aantal dagen uitstaande schulden
59
Kasconversiecyclus
13
Omzet van vorderingen
6.20
Omzet in betalingsverkeer
6.23
Voorraad Omzet
29.48
Omzet vaste activa
2.99
Omzet activa
1.27
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 2.37, en vrije kasstroom per aandeel, 1.15, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1.35, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.20, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
2.37
Vrije kasstroom per aandeel
1.15
Geldmiddelen per aandeel
1.35
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.20
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.48
Dekkingsratio kasstroom
1.19
Korte termijn dekkingsratio
7.08
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
1.94
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.94
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 21.09%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.40 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 25.16%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 28.78%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 17.25 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
21.09%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.40
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
25.16%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
28.78%
Rentedekking
17.25
Kasstroom/schuldratio
1.19
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.92
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 13.33, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 1.29, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 3.25, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 2.25, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
13.33
Nettowinst per aandeel
1.29
Boekwaarde Per Aandeel
3.25
Materiële boekwaarde per aandeel
2.25
Eigen Vermogen Per Aandeel
3.25
Rente Schuld Per Aandeel
1.81
Investeringen per aandeel
-0.93
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 127.96%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 3375.17%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 257.20%, en groei van het bedrijfsresultaat, 257.20%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 363.74%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 343.40%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
127.96%
Groei brutowinst
3375.17%
Groei EBIT
257.20%
Groei bedrijfsopbrengsten
257.20%
Groei netto-inkomen
363.74%
Groei van de winst per aandeel
343.40%
Groei per aandeel na verwatering
337.74%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
8.45%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
11.12%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
994.70%
Groei vrije kasstroom
195.82%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
247.38%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-8.07%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-9.98%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
927.95%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
149.11%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-24.83%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
392.80%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
480.75%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
249.93%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
128.27%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-32.74%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-54.99%
Groei vorderingen
31.64%
Groei voorraden
74.29%
Groei activa
18.50%
Groei boekwaarde per aandeel
33.15%
Groei schuld
-6.57%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 2,442,729,400, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.44, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 14.09%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -49.54%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
2,442,729,400
Inkomsten Kwaliteit
1.44
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
14.09%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-49.54%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-6.94%
Capex naar Afschrijvingen
-98.19%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
1.02%
Graham Aantal
9.72
Rendement op Materiële Activa
21.23%
Netto Werkkapitaal
-1.59
Werkkapitaal
172,677,000
Materiële Activa Waarde
546,553,000
Netto Huidige Activa Waarde
-211,234,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
349,468,500
Gemiddelde schulden
196,949,500
Gemiddelde voorraad
52,244,500
Dagen Verkoop Uitstaand
45
Dagen Uitstaande Schulden
27
Dagen Voorraad
9
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
13.56%
ROE
0.40%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 2.15, en de prijs-boekwaardeverhouding, 2.15, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.88, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 9.22, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 4.47, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
2.15
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
2.15
Prijs in verhouding tot omzet
0.88
Verhouding prijs/ kasstroom
4.47
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.02
Ondernemingswaarde multiple
4.84
Prijs Reële waarde
2.15
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
4.47
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
9.22
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.85
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.75
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
6.19
EV ten opzichte van operationele kasstroom
5.38
Rendement op winst
14.01%
Rendement op vrije kasstroom
10.20%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
