Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Energy
Sector: Oil & Gas Midstream
CEO:Mr. Bradley C. Barron
Voltijdse werknemers:1184
Stad:San Antonio
Adres:19003 IH-10 West
IPO:2001-04-10
CIK:0001110805
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.368% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.278%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.127%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.042% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van NuStar Energy L.P. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van NuStar Energy L.P. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.284%. Bovendien wordt de vaardigheid van NuStar Energy L.P. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.098% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van NuStar Energy L.P. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $22.7099, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $22.25. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van NuStar Energy L.P. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van NS liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 81.36% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (64.12%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (2.35%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
81.36%
Snelle Verhouding
64.12%
Liquiditeitsratio
2.35%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van NS geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 13.24% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 2.53%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 95.60%, en de EBT per EBIT, 47.55%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 27.84%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
13.24%
Effectief belastingtarief
2.53%
Nettoresultaat per EBT
95.60%
EBT per EBIT
47.55%
EBIT per omzet
27.84%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.81 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
64
Dagen voorraad uitstaand
6
Bedrijfscyclus
37.99
Aantal dagen uitstaande schulden
22
Kasconversiecyclus
16
Omzet van vorderingen
11.55
Omzet in betalingsverkeer
16.43
Voorraad Omzet
57.13
Omzet vaste activa
0.50
Omzet activa
0.34
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 3.87, en vrije kasstroom per aandeel, 2.71, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.04, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 1.44 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.30, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
3.87
Vrije kasstroom per aandeel
2.71
Geldmiddelen per aandeel
0.04
Uitbetalingsratio
1.44
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.30
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.70
Dekkingsratio kasstroom
0.14
Korte termijn dekkingsratio
98.71
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
3.33
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.10
Dividend uitbetalingsratio
0.14
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 69.92%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 3.34 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 76.91%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 76.94%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 1.84 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
69.92%
Verhouding schuld/eigen vermogen
3.34
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
76.91%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
76.94%
Rentedekking
1.84
Kasstroom/schuldratio
0.14
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
4.77
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 13.99, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 2.32, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 8.95, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -1.39, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
13.99
Nettowinst per aandeel
2.32
Boekwaarde Per Aandeel
8.95
Materiële boekwaarde per aandeel
-1.39
Eigen Vermogen Per Aandeel
8.95
Rente Schuld Per Aandeel
31.35
Investeringen per aandeel
-1.19
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -2.91%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 3.38%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 14.76%, en groei van het bedrijfsresultaat, 14.76%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 23.05%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 100.00%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-2.91%
Groei brutowinst
3.38%
Groei EBIT
14.76%
Groei bedrijfsopbrengsten
14.76%
Groei netto-inkomen
23.05%
Groei van de winst per aandeel
100.00%
Groei per aandeel na verwatering
100.00%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
5.90%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
5.90%
Groei dividend per aandeel
-6.78%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-2.52%
Groei vrije kasstroom
0.43%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-68.55%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-29.15%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
3.04%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-29.36%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-19.63%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-8.67%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
163.45%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
11.99%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
227.21%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-63.34%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
1721.56%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
1111.18%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-49.04%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-12.70%
Groei vorderingen
-9.46%
Groei voorraden
20.95%
Groei activa
-1.55%
Groei boekwaarde per aandeel
9.49%
Groei schuld
3.58%
Groei SGA-uitgaven
10.87%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 5,601,495,647.64, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.88, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 24.68%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -26.94%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
5,601,495,647.64
Inkomsten Kwaliteit
1.88
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.08
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
24.68%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-26.94%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-8.48%
Capex naar Afschrijvingen
-54.18%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.95%
Graham Aantal
21.61
Rendement op Materiële Activa
7.35%
Netto Werkkapitaal
-31.97
Werkkapitaal
-33,884,000
Materiële Activa Waarde
-162,138,000
Netto Huidige Activa Waarde
-3,663,009,000
Geïnvesteerd vermogen
3
Gemiddelde Vorderingen
142,879,000
Gemiddelde schulden
72,407,500
Gemiddelde voorraad
17,010,000
Dagen Verkoop Uitstaand
30
Dagen Uitstaande Schulden
27
Dagen Voorraad
7
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
10.30%
ROE
0.26%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 2.73, en de prijs-boekwaardeverhouding, 2.73, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.70, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 8.11, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 5.68, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
2.73
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
2.73
Prijs in verhouding tot omzet
1.70
Verhouding prijs/ kasstroom
5.68
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.26
Ondernemingswaarde multiple
-0.86
Prijs Reële waarde
2.73
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
5.68
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
8.11
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.09
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
3.43
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
7.73
EV ten opzichte van operationele kasstroom
10.89
Rendement op winst
12.41%
Rendement op vrije kasstroom
17.21%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
