Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Real Estate
Sector: REIT - Retail
CEO:Mr. Sumit Roy
Voltijdse werknemers:418
Stad:San Diego
Adres:11995 El Camino Real
IPO:1994-10-18
CIK:0000726728
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Realty Income Corporation heeft 861.15 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.940% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.583%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.177%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.011% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Realty Income Corporation in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Realty Income Corporation om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.023%. Bovendien wordt de vaardigheid van Realty Income Corporation in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.038% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Realty Income Corporation zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $54.54, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $53.34. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Realty Income Corporation is.
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van O geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 19.12% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 6.81%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 92.78%, en de EBT per EBIT, 32.78%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 58.32%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
19.12%
Effectief belastingtarief
6.81%
Nettoresultaat per EBT
92.78%
EBT per EBIT
32.78%
EBIT per omzet
58.32%
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 3.60, en vrije kasstroom per aandeel, 3.53, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.81, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 2.08 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.68, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
3.60
Vrije kasstroom per aandeel
3.53
Geldmiddelen per aandeel
0.81
Uitbetalingsratio
2.08
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.68
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.98
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
54.83
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.80
Dividend uitbetalingsratio
0.05
Schuld en hefboomwerking
Een rentedekking van 4.32 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Rentedekking
4.32
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.75
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 5.89, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 1.26, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 47.58, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 35.18, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
5.89
Nettowinst per aandeel
1.26
Boekwaarde Per Aandeel
47.58
Materiële boekwaarde per aandeel
35.18
Eigen Vermogen Per Aandeel
47.58
Rente Schuld Per Aandeel
32.89
Investeringen per aandeel
-0.10
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 21.99%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 20.68%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 37.08%, en groei van het bedrijfsresultaat, 37.08%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 0.33%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -11.27%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
21.99%
Groei brutowinst
20.68%
Groei EBIT
37.08%
Groei bedrijfsopbrengsten
37.08%
Groei netto-inkomen
0.33%
Groei van de winst per aandeel
-11.27%
Groei per aandeel na verwatering
-11.27%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
13.16%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
13.21%
Groei dividend per aandeel
2.91%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
15.40%
Groei vrije kasstroom
17.09%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
45.15%
5-jarige omzetgroei per aandeel
28.43%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
23.17%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
57.93%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
31.49%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
32.28%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-1.61%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
0.29%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
10.01%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
69.42%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
70.26%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
49.56%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
29.65%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
15.93%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
9.24%
Groei vorderingen
72.78%
Groei voorraden
6.54%
Groei activa
16.32%
Groei boekwaarde per aandeel
1.38%
Groei schuld
12.82%
Groei SGA-uitgaven
4.39%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 61,508,523,160, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 3.37, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 15.14%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -2.32%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
61,508,523,160
Inkomsten Kwaliteit
3.37
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.04
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
15.14%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-2.32%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.68%
Capex naar Afschrijvingen
-3.62%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.64%
Graham Aantal
36.73
Rendement op Materiële Activa
1.78%
Netto Werkkapitaal
-32.48
Werkkapitaal
1,007,004,000
Materiële Activa Waarde
24,357,584,000
Netto Huidige Activa Waarde
-21,774,671,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
2,047,354,000
Gemiddelde schulden
232,856,499.5
Gemiddelde voorraad
30,500,500
Dagen Verkoop Uitstaand
232
Dagen Uitstaande Schulden
77
Dagen Voorraad
36
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
2.96%
ROE
0.03%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.17, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.17, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 10.70, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 15.94, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 15.17, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.17
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.17
Prijs in verhouding tot omzet
10.70
Verhouding prijs/ kasstroom
15.17
Prijs-winst/groeiverhouding
12.99
Ondernemingswaarde multiple
13.43
Prijs Reële waarde
1.17
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
15.17
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
15.94
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.21
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
15.08
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
16.69
EV ten opzichte van operationele kasstroom
20.79
Rendement op winst
2.19%
Rendement op vrije kasstroom
7.27%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
