Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Medical - Care Facilities
CEO:Mr. John C. Rademacher
Voltijdse werknemers:7500
Stad:Bannockburn
Adres:3000 Lakeside Drive
IPO:1996-08-15
CIK:0001014739
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.220% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.072%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.062%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.084% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Option Care Health, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Option Care Health, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.189%. Bovendien wordt de vaardigheid van Option Care Health, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.121% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Option Care Health, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $30.4, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $28.75. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Option Care Health, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van OPCH liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 177.36% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (126.16%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (34.46%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
177.36%
Snelle Verhouding
126.16%
Liquiditeitsratio
34.46%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van OPCH geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 8.15% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 24.57%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 75.43%, en de EBT per EBIT, 114.03%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 7.15%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
8.15%
Effectief belastingtarief
24.57%
Nettoresultaat per EBT
75.43%
EBT per EBIT
114.03%
EBIT per omzet
7.15%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.77 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
126
Dagen voorraad uitstaand
26
Bedrijfscyclus
72.79
Aantal dagen uitstaande schulden
51
Kasconversiecyclus
21
Omzet van vorderingen
7.73
Omzet in betalingsverkeer
7.12
Voorraad Omzet
14.29
Omzet vaste activa
21.23
Omzet activa
1.36
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 1.22, en vrije kasstroom per aandeel, 0.98, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1.32, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.05, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
1.22
Vrije kasstroom per aandeel
0.98
Geldmiddelen per aandeel
1.32
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.05
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.80
Dekkingsratio kasstroom
0.18
Korte termijn dekkingsratio
8.44
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
5.07
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
5.07
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 36.03%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.82 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 44.49%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 45.03%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 5.92 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
36.03%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.82
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
44.49%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
45.03%
Rentedekking
5.92
Kasstroom/schuldratio
0.18
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.27
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 24.04, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 1.49, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 7.94, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -2.54, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
24.04
Nettowinst per aandeel
1.49
Boekwaarde Per Aandeel
7.94
Materiële boekwaarde per aandeel
-2.54
Eigen Vermogen Per Aandeel
7.94
Rente Schuld Per Aandeel
6.39
Investeringen per aandeel
-0.23
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 9.06%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 13.19%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 30.96%, en groei van het bedrijfsresultaat, 30.96%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 77.40%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 78.31%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
9.06%
Groei brutowinst
13.19%
Groei EBIT
30.96%
Groei bedrijfsopbrengsten
30.96%
Groei netto-inkomen
77.40%
Groei van de winst per aandeel
78.31%
Groei per aandeel na verwatering
78.31%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.93%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.93%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
38.78%
Groei vrije kasstroom
59.91%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-54.29%
5-jarige omzetgroei per aandeel
7.62%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
58.80%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
160.87%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
427.50%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
226.24%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
134.31%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
191.62%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
3801.87%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-64.12%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
275.07%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
56.67%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-100.00%
Groei vorderingen
0.03%
Groei voorraden
22.17%
Groei activa
3.34%
Groei boekwaarde per aandeel
3.53%
Groei schuld
7.64%
Groei SGA-uitgaven
7.30%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 6,852,163,370, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.39, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 56.35%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -11.28%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
6,852,163,370
Inkomsten Kwaliteit
1.39
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
56.35%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-11.28%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.97%
Capex naar Afschrijvingen
-67.31%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.71%
Graham Aantal
16.33
Rendement op Materiële Activa
18.39%
Netto Werkkapitaal
-6.11
Werkkapitaal
475,946,000
Materiële Activa Waarde
-453,970,000
Netto Huidige Activa Waarde
-812,427,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
403,850,000
Gemiddelde schulden
402,638,000
Gemiddelde voorraad
249,142,500
Dagen Verkoop Uitstaand
36
Dagen Uitstaande Schulden
46
Dagen Voorraad
30
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
9.36%
ROE
0.19%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 3.69, en de prijs-boekwaardeverhouding, 3.69, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.19, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 30.81, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 24.75, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
3.69
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
3.69
Prijs in verhouding tot omzet
1.19
Verhouding prijs/ kasstroom
24.75
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.10
Ondernemingswaarde multiple
9.24
Prijs Reële waarde
3.69
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
24.75
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
30.81
Prijs in verhouding tot materiële activa
4.24
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.59
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
18.19
EV ten opzichte van operationele kasstroom
18.45
Rendement op winst
4.43%
Rendement op vrije kasstroom
5.46%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
