Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Financial Services
Sector: Credit Services
CEO:Mr. Sunil Agarwal
Voltijdse werknemers:1650
Stad:Agra
Adres:Sanjay Place
IPO:2009-06-16
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.424% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.538%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.377%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.043% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Paisalo Digital Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Paisalo Digital Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.144%. Bovendien wordt de vaardigheid van Paisalo Digital Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.062% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Paisalo Digital Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $66, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $60.2. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Paisalo Digital Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van PAISALO.NS liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 94.50% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (173.92%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (94.50%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
94.50%
Snelle Verhouding
173.92%
Liquiditeitsratio
94.50%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van PAISALO.NS geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 50.81% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 25.79%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 74.21%, en de EBT per EBIT, 94.49%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 53.78%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
50.81%
Effectief belastingtarief
25.79%
Nettoresultaat per EBT
74.21%
EBT per EBIT
94.49%
EBIT per omzet
53.78%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.95 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 3875.03% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
174
Bedrijfscyclus
9.42
Aantal dagen uitstaande schulden
21
Kasconversiecyclus
-11
Omzet van vorderingen
38.75
Omzet in betalingsverkeer
17.73
Omzet vaste activa
7.18
Omzet activa
0.12
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.05, en vrije kasstroom per aandeel, 0.05, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.16, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.01, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.05
Vrije kasstroom per aandeel
0.05
Geldmiddelen per aandeel
0.16
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.01
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 64.40%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 2.00 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 66.64%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 66.64%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 0.95 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
64.40%
Verhouding schuld/eigen vermogen
2.00
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
66.64%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
66.64%
Rentedekking
0.95
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
3.10
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 7.34, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 1.99, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 14.80, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 14.80, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
7.34
Nettowinst per aandeel
1.99
Boekwaarde Per Aandeel
14.80
Materiële boekwaarde per aandeel
14.80
Eigen Vermogen Per Aandeel
14.80
Rente Schuld Per Aandeel
32.58
Investeringen per aandeel
-0.04
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 149.50%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 56.02%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 103.95%, en groei van het bedrijfsresultaat, 103.95%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 91.17%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 268.57%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
149.50%
Groei brutowinst
56.02%
Groei EBIT
103.95%
Groei bedrijfsopbrengsten
103.95%
Groei netto-inkomen
91.17%
Groei van de winst per aandeel
268.57%
Groei per aandeel na verwatering
268.57%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.95%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.95%
Groei dividend per aandeel
-1.03%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
150.85%
Groei vrije kasstroom
149.34%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
88.80%
5-jarige omzetgroei per aandeel
40.68%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
237.07%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
866.39%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
3735.45%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
321.23%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
44.39%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
43.36%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
190.73%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
21.32%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-9.59%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
44.75%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-58.51%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-58.57%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-0.28%
Groei vorderingen
25.61%
Groei voorraden
-100.00%
Groei activa
22.94%
Groei boekwaarde per aandeel
13.28%
Groei schuld
25.42%
Groei SGA-uitgaven
33.17%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 85,140,282,292, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.28, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.01%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -1.63%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
85,140,282,292
Inkomsten Kwaliteit
1.28
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.01%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-1.63%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.57%
Capex naar Afschrijvingen
-110.01%
Graham Aantal
25.76
Rendement op Materiële Activa
4.34%
Netto Werkkapitaal
-30.84
Werkkapitaal
-8,477,000
Materiële Activa Waarde
13,290,828,000
Netto Huidige Activa Waarde
-27,791,916,000
Geïnvesteerd vermogen
2
Gemiddelde Vorderingen
109,998,500
Gemiddelde schulden
84,767,000
Gemiddelde voorraad
145,671,500
Dagen Verkoop Uitstaand
7
Dagen Uitstaande Schulden
21
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
4.70%
ROE
0.13%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 4.30, en de prijs-boekwaardeverhouding, 4.30, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 11.66, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 1117.16, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 1152.94, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
4.30
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
4.30
Prijs in verhouding tot omzet
11.66
Verhouding prijs/ kasstroom
1152.94
Prijs-winst/groeiverhouding
0.88
Ondernemingswaarde multiple
11.20
Prijs Reële waarde
4.30
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
1152.94
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
1117.16
Prijs in verhouding tot materiële activa
4.42
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
12.92
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
33.27
EV ten opzichte van operationele kasstroom
37.03
Rendement op winst
3.05%
Rendement op vrije kasstroom
3.85%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
