Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Defensive
Sector: Food Confectioners
CEO:Mr. Ramanathan Narayanan ACA, ACMA, ACS, B Com.
Voltijdse werknemers:126
Stad:Chennai
Adres:ESVIN House
IPO:2002-07-01
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.223% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.091%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.111%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.077% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Ponni Sugars (Erode) Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Ponni Sugars (Erode) Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.085%. Bovendien wordt de vaardigheid van Ponni Sugars (Erode) Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.067% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Ponni Sugars (Erode) Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $416.9, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $403.4. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Ponni Sugars (Erode) Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van PONNIERODE.NS liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 489.32% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (211.42%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (115.90%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
489.32%
Snelle Verhouding
211.42%
Liquiditeitsratio
115.90%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van PONNIERODE.NS geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 12.32% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 9.69%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 90.31%, en de EBT per EBIT, 135.20%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 9.11%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
12.32%
Effectief belastingtarief
9.69%
Nettoresultaat per EBT
90.31%
EBT per EBIT
135.20%
EBIT per omzet
9.11%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 4.89 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 1249.81% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
211
Dagen voorraad uitstaand
103
Bedrijfscyclus
132.51
Aantal dagen uitstaande schulden
29
Kasconversiecyclus
103
Omzet van vorderingen
12.50
Omzet in betalingsverkeer
12.44
Voorraad Omzet
3.53
Omzet vaste activa
3.38
Omzet activa
0.70
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 14.91, en vrije kasstroom per aandeel, 14.91, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 47.57, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.03, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
14.91
Vrije kasstroom per aandeel
14.91
Geldmiddelen per aandeel
47.57
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.03
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dividend uitbetalingsratio
0.02
Schuld en hefboomwerking
Een rentedekking van 767.60 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Rentedekking
767.60
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.10
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 489.91, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 54.49, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 641.79, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 641.51, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
489.91
Nettowinst per aandeel
54.49
Boekwaarde Per Aandeel
641.79
Materiële boekwaarde per aandeel
641.51
Eigen Vermogen Per Aandeel
641.79
Investeringen per aandeel
-17.49
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -3.24%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -29.54%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 4.38%, en groei van het bedrijfsresultaat, 4.38%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 22.22%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 22.23%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-3.24%
Groei brutowinst
-29.54%
Groei EBIT
4.38%
Groei bedrijfsopbrengsten
4.38%
Groei netto-inkomen
22.22%
Groei van de winst per aandeel
22.23%
Groei per aandeel na verwatering
22.23%
Groei dividend per aandeel
18.19%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
149.87%
Groei vrije kasstroom
9450.00%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
149.63%
5-jarige omzetgroei per aandeel
127.94%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
64.43%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
225.81%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
226.89%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-1.21%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
1080.36%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
455.89%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
82.62%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
345.97%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
88.58%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
69.09%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
270.21%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
442.73%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
62.50%
Groei vorderingen
49.56%
Groei voorraden
11.60%
Groei activa
17.54%
Groei boekwaarde per aandeel
21.87%
Groei SGA-uitgaven
2163.49%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 3,147,423,717.65, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.61, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.04%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -52.94%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
3,147,423,717.65
Inkomsten Kwaliteit
0.61
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.04%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-52.94%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-3.57%
Capex naar Afschrijvingen
-172.68%
Graham Aantal
887.04
Rendement op Materiële Activa
7.75%
Netto Werkkapitaal
69.40
Werkkapitaal
1,373,900,000
Materiële Activa Waarde
5,516,800,000
Netto Huidige Activa Waarde
1,198,600,000
Gemiddelde Vorderingen
281,250,000
Gemiddelde schulden
318,050,000
Gemiddelde voorraad
878,250,000
Dagen Verkoop Uitstaand
29
Dagen Uitstaande Schulden
27
Dagen Voorraad
94
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
5.62%
ROE
0.08%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.65, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.65, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.85, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 27.86, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 27.86, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.65
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.65
Prijs in verhouding tot omzet
0.85
Verhouding prijs/ kasstroom
27.86
Prijs-winst/groeiverhouding
0.55
Ondernemingswaarde multiple
7.02
Prijs Reële waarde
0.65
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
27.86
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
27.86
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.64
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.75
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
7.31
EV ten opzichte van operationele kasstroom
11.08
Rendement op winst
13.18%
Rendement op vrije kasstroom
3.76%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
