Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Defensive
Sector: Food Confectioners
CEO:Mr. Pawel Balaga
Voltijdse werknemers:990
Stad:Kraków
Adres:ul. Wladyslawa Warnenczyka 14
IPO:2000-11-17
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.307% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.122%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.112%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.089% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Wawel S.A. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Wawel S.A. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.110%. Bovendien wordt de vaardigheid van Wawel S.A. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.111% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Wawel S.A. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $720, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $684. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Wawel S.A. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van WWL.WA liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 469.79% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (376.59%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (253.34%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
469.79%
Snelle Verhouding
376.59%
Liquiditeitsratio
253.34%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van WWL.WA geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 13.74% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 18.57%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 81.43%, en de EBT per EBIT, 112.79%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 12.18%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
13.74%
Effectief belastingtarief
18.57%
Nettoresultaat per EBT
81.43%
EBT per EBIT
112.79%
EBIT per omzet
12.18%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 4.70 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 4 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 3 cash conversion cycle en 507.36% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
377
Dagen voorraad uitstaand
75
Bedrijfscyclus
146.63
Aantal dagen uitstaande schulden
61
Kasconversiecyclus
85
Omzet van vorderingen
5.07
Omzet in betalingsverkeer
5.94
Voorraad Omzet
4.89
Omzet vaste activa
2.08
Omzet activa
0.80
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 78.05, en vrije kasstroom per aandeel, 71.80, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 211.53, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.17 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.15, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
78.05
Vrije kasstroom per aandeel
71.80
Geldmiddelen per aandeel
211.53
Uitbetalingsratio
0.17
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.15
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.92
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
12.49
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
4.80
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een rentedekking van 155.81 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Rentedekking
155.81
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.18
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 513.56, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 55.80, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 540.19, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 536.35, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
513.56
Nettowinst per aandeel
55.80
Boekwaarde Per Aandeel
540.19
Materiële boekwaarde per aandeel
536.35
Eigen Vermogen Per Aandeel
540.19
Rente Schuld Per Aandeel
7.57
Investeringen per aandeel
-7.62
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 13.44%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 32.95%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 106.50%, en groei van het bedrijfsresultaat, 106.50%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 94.95%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 106.82%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
13.44%
Groei brutowinst
32.95%
Groei EBIT
106.50%
Groei bedrijfsopbrengsten
106.50%
Groei netto-inkomen
94.95%
Groei van de winst per aandeel
106.82%
Groei per aandeel na verwatering
106.82%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-5.74%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-5.74%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-5.99%
Groei vrije kasstroom
11.09%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
29.31%
5-jarige omzetgroei per aandeel
37.74%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
57.63%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
16.53%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-27.24%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
57.63%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
4.00%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
8.32%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
46.15%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
117.68%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
20.88%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
15.33%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-28.58%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-60.00%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-66.67%
Groei vorderingen
13.95%
Groei voorraden
7.41%
Groei activa
8.88%
Groei boekwaarde per aandeel
15.73%
Groei schuld
9.29%
Groei SGA-uitgaven
8.93%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 759,496,500, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.85, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.61%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -13.06%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
759,496,500
Inkomsten Kwaliteit
0.85
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.09
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.61%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-13.06%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.48%
Capex naar Afschrijvingen
-34.54%
Graham Aantal
823.53
Rendement op Materiële Activa
8.94%
Netto Werkkapitaal
206.95
Werkkapitaal
376,075,000
Materiële Activa Waarde
692,881,000
Netto Huidige Activa Waarde
355,546,000
Gemiddelde Vorderingen
142,499,000
Gemiddelde schulden
58,918,500
Gemiddelde voorraad
93,237,000
Dagen Verkoop Uitstaand
84
Dagen Uitstaande Schulden
45
Dagen Voorraad
76
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
8.94%
ROE
0.10%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.20, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.20, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.28, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 9.30, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 8.56, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.20
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.20
Prijs in verhouding tot omzet
1.28
Verhouding prijs/ kasstroom
8.56
Prijs-winst/groeiverhouding
0.66
Ondernemingswaarde multiple
9.51
Prijs Reële waarde
1.20
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
8.56
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
9.30
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.39
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.14
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
6.47
EV ten opzichte van operationele kasstroom
10.08
Rendement op winst
7.44%
Rendement op vrije kasstroom
6.76%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
