Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Manufacturing - Metal Fabrication
CEO:Dr. Robert Bodor
Voltijdse werknemers:2415
Stad:Maple Plain
Adres:5540 Pioneer Creek Drive
IPO:2012-02-24
CIK:0001443669
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Proto Labs, Inc. heeft 25.316 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.446% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.062%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.039%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.026% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Proto Labs, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Proto Labs, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.029%. Bovendien wordt de vaardigheid van Proto Labs, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.044% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Proto Labs, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $31.75, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $30.56. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Proto Labs, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van PRLB liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 360.09% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (322.01%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (158.81%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
360.09%
Snelle Verhouding
322.01%
Liquiditeitsratio
158.81%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van PRLB geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 6.06% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 35.28%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 64.72%, en de EBT per EBIT, 98.06%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 6.18%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
6.06%
Effectief belastingtarief
35.28%
Nettoresultaat per EBT
64.72%
EBT per EBIT
98.06%
EBIT per omzet
6.18%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 3.60 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 3 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 2 cash conversion cycle en 644.53% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
322
Dagen voorraad uitstaand
17
Bedrijfscyclus
73.33
Aantal dagen uitstaande schulden
20
Kasconversiecyclus
53
Omzet van vorderingen
6.45
Omzet in betalingsverkeer
18.37
Voorraad Omzet
21.85
Omzet vaste activa
2.00
Omzet activa
0.66
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 2.81, en vrije kasstroom per aandeel, 1.71, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 4.28, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.14, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
2.81
Vrije kasstroom per aandeel
1.71
Geldmiddelen per aandeel
4.28
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.14
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.61
Dekkingsratio kasstroom
14.54
Korte termijn dekkingsratio
38.98
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
2.55
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
2.55
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 0.64%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.01 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.45%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.72%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 24.22 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.64%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.01
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.45%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
0.72%
Rentedekking
24.22
Kasstroom/schuldratio
14.54
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.12
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 19.24, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.66, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 26.55, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 15.11, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
19.24
Nettowinst per aandeel
0.66
Boekwaarde Per Aandeel
26.55
Materiële boekwaarde per aandeel
15.11
Eigen Vermogen Per Aandeel
26.55
Rente Schuld Per Aandeel
0.25
Investeringen per aandeel
-1.11
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 3.17%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 3.03%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -81.45%, en groei van het bedrijfsresultaat, -81.45%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 116.64%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 117.44%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
3.17%
Groei brutowinst
3.03%
Groei EBIT
-81.45%
Groei bedrijfsopbrengsten
-81.45%
Groei netto-inkomen
116.64%
Groei van de winst per aandeel
117.44%
Groei per aandeel na verwatering
117.42%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-4.46%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-4.33%
Groei dividend per aandeel
-100.00%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
18.03%
Groei vrije kasstroom
81.40%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
197.26%
5-jarige omzetgroei per aandeel
16.52%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
18.44%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
45.56%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-38.58%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-30.06%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-53.03%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-76.83%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-65.43%
Groei O&O-uitgaven
5.00%
Groei SGA-uitgaven
2.12%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 941,921,325.68, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 4.26, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.13, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 7.97%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 37.65%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -39.74%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
941,921,325.68
Inkomsten Kwaliteit
4.26
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.13
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
7.97%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
37.65%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-39.74%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-5.78%
Capex naar Afschrijvingen
-77.58%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
3.17%
Graham Aantal
19.82
Rendement op Materiële Activa
3.47%
Netto Werkkapitaal
2.51
Werkkapitaal
150,979,000
Materiële Activa Waarde
395,720,000
Netto Huidige Activa Waarde
100,323,000
Gemiddelde Vorderingen
77,671,500
Gemiddelde schulden
16,496,000
Gemiddelde voorraad
13,617,500
Dagen Verkoop Uitstaand
54
Dagen Uitstaande Schulden
20
Dagen Voorraad
18
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
2.48%
ROE
0.02%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.18, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.18, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.59, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 18.33, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 11.27, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.18
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.18
Prijs in verhouding tot omzet
1.59
Verhouding prijs/ kasstroom
11.27
Prijs-winst/groeiverhouding
0.61
Ondernemingswaarde multiple
14.98
Prijs Reële waarde
1.18
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
11.27
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
18.33
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.47
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.87
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
33.44
EV ten opzichte van operationele kasstroom
12.85
Rendement op winst
1.69%
Rendement op vrije kasstroom
4.33%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
