Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Financial Services
Sector: Insurance - Property & Casualty
CEO:Mr. Mikio Okumura
Voltijdse werknemers:49057
Stad:Tokyo
Adres:26-1, Nishi-Shinjuku 1-chome
IPO:2016-05-18
CIK:0001669414
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Sompo Holdings, Inc. heeft 1904.08 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 1.000% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.065%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.081%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.026% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Sompo Holdings, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Sompo Holdings, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.166%. Bovendien wordt de vaardigheid van Sompo Holdings, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.026% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Sompo Holdings, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $9.96, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $9.71. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Sompo Holdings, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van SMPNY liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 51.30% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (53.65%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (51.30%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
51.30%
Snelle Verhouding
53.65%
Liquiditeitsratio
51.30%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van SMPNY geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 10.57% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 23.07%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 76.34%, en de EBT per EBIT, 161.69%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 6.54%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
10.57%
Effectief belastingtarief
23.07%
Nettoresultaat per EBT
76.34%
EBT per EBIT
161.69%
EBIT per omzet
6.54%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.51 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
54
Omzet vaste activa
12.61
Omzet activa
0.32
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 150.33, en vrije kasstroom per aandeel, 150.33, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1482.65, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.03, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
150.33
Vrije kasstroom per aandeel
150.33
Geldmiddelen per aandeel
1482.65
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.03
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
0.22
Dividend uitbetalingsratio
0.09
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 4.76%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.27 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 21.15%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 21.15%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 21.74 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
4.76%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.27
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
21.15%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
21.15%
Rentedekking
21.74
Kasstroom/schuldratio
0.22
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
5.63
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 4446.86, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 90.21, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 1835.24, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 13165.34, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
4446.86
Nettowinst per aandeel
90.21
Boekwaarde Per Aandeel
1835.24
Materiële boekwaarde per aandeel
13165.34
Eigen Vermogen Per Aandeel
1835.24
Rente Schuld Per Aandeel
1200.34
Investeringen per aandeel
-23.89
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 8.82%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 8.82%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 1739.44%, en groei van het bedrijfsresultaat, 1739.44%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 57.80%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 62.11%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
8.82%
Groei brutowinst
8.82%
Groei EBIT
1739.44%
Groei bedrijfsopbrengsten
1739.44%
Groei netto-inkomen
57.80%
Groei van de winst per aandeel
62.11%
Groei per aandeel na verwatering
62.12%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-2.66%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-2.66%
Groei dividend per aandeel
25.96%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-4.18%
Groei vrije kasstroom
-3.85%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
81.44%
5-jarige omzetgroei per aandeel
22.76%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
22.86%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
2288.58%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
169.91%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
715.83%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
512.93%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
78.27%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
96.56%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
88.69%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
19.07%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
23.55%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
146.25%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
85.71%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
62.83%
Groei activa
5.10%
Groei boekwaarde per aandeel
3.23%
Groei schuld
1.92%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 257,460,585,161.72, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 3.64, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 3.76%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -5.38%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
257,460,585,161.72
Inkomsten Kwaliteit
3.64
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
3.76%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-5.38%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.54%
Capex naar Afschrijvingen
-29.49%
Graham Aantal
1930.06
Rendement op Materiële Activa
0.65%
Netto Werkkapitaal
792.00
Werkkapitaal
-1,723,617,000,000
Materiële Activa Waarde
13,302,979,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
632,507,000,000
Geïnvesteerd vermogen
1
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
0.98%
ROE
0.05%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.60, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.60, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.67, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 21.01, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 10.43, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.60
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.60
Prijs in verhouding tot omzet
0.67
Verhouding prijs/ kasstroom
10.43
Ondernemingswaarde multiple
12.56
Prijs Reële waarde
0.60
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
10.43
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
21.01
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.48
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.06
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
2.12
EV ten opzichte van operationele kasstroom
0.57
Rendement op winst
10.18%
Rendement op vrije kasstroom
47.46%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
