Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Real Estate
Sector: Real Estate - Services
CEO:Mr. Steven Robert Scott CA
Voltijdse werknemers:800
Stad:Toronto
Adres:100 Canadian Road
IPO:2008-07-24
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, StorageVault Canada Inc. heeft 374.453 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.587% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.236%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -0.023%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -0.003% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van StorageVault Canada Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van StorageVault Canada Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -0.034%. Bovendien wordt de vaardigheid van StorageVault Canada Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.045% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van StorageVault Canada Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $4.82, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $4.69. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van StorageVault Canada Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van SVI.TO liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 8.53% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (4.60%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (2.88%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
8.53%
Snelle Verhouding
4.60%
Liquiditeitsratio
2.88%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van SVI.TO geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van -5.12% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 54.94%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 45.06%, en de EBT per EBIT, -21.70%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 23.59%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
-5.12%
Effectief belastingtarief
54.94%
Nettoresultaat per EBT
45.06%
EBT per EBIT
-21.70%
EBIT per omzet
23.59%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.09 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
5
Bedrijfscyclus
10.62
Aantal dagen uitstaande schulden
64
Kasconversiecyclus
-54
Omzet van vorderingen
34.37
Omzet in betalingsverkeer
5.66
Voorraad Omzet
121020568.00
Omzet vaste activa
0.16
Omzet activa
0.14
Kerncijfers kasstroom
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.04, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van -0.42 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.01, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Vrije kasstroom per aandeel
-0.17
Geldmiddelen per aandeel
0.04
Uitbetalingsratio
-0.42
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.01
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
-43.85
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
0.02
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
0.02
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 82.78%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 9.10 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 86.75%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 90.10%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 0.77 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
82.78%
Verhouding schuld/eigen vermogen
9.10
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
86.75%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
90.10%
Rentedekking
0.77
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
10.99
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 0.77, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De boekwaarde per aandeel, 0.52, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 0.10, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
0.77
Boekwaarde Per Aandeel
0.52
Materiële boekwaarde per aandeel
0.10
Eigen Vermogen Per Aandeel
0.52
Rente Schuld Per Aandeel
6.13
Investeringen per aandeel
-0.18
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 10.27%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 9.97%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 74.57%, en groei van het bedrijfsresultaat, 74.57%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 95.88%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 95.91%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
10.27%
Groei brutowinst
9.97%
Groei EBIT
74.57%
Groei bedrijfsopbrengsten
74.57%
Groei netto-inkomen
95.88%
Groei van de winst per aandeel
95.91%
Groei per aandeel na verwatering
96.00%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.30%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
2.00%
Groei dividend per aandeel
20.23%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
15.87%
Groei vrije kasstroom
-64.93%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
416.39%
5-jarige omzetgroei per aandeel
178.17%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
79.09%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
816.52%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
192.96%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
74.34%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
81.21%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
93.46%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
95.07%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
404.75%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-30.29%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-10.13%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
24.84%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
15.96%
Groei vorderingen
28.35%
Groei activa
1.16%
Groei boekwaarde per aandeel
-5.16%
Groei schuld
2.19%
Groei SGA-uitgaven
-19.01%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 3,731,345,359.5, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, -45.88, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 7.75%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -85.74%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
3,731,345,359.5
Inkomsten Kwaliteit
-45.88
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.10
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
7.75%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-85.74%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-23.16%
Capex naar Afschrijvingen
-66.53%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
1.31%
Graham Aantal
0.23
Rendement op Materiële Activa
-0.09%
Netto Werkkapitaal
-4.85
Werkkapitaal
4,336,855
Materiële Activa Waarde
37,533,102
Netto Huidige Activa Waarde
-1,809,091,599
Geïnvesteerd vermogen
11
Gemiddelde Vorderingen
7,581,284
Gemiddelde schulden
21,360,513
Gemiddelde voorraad
514,173
Dagen Verkoop Uitstaand
11
Dagen Uitstaande Schulden
84
Dagen Voorraad
4
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
0.44%
ROE
-0.01%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 9.63, en de prijs-boekwaardeverhouding, 9.63, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 6.12, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -27.51, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 1206.92, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
9.63
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
9.63
Prijs in verhouding tot omzet
6.12
Verhouding prijs/ kasstroom
1206.92
Ondernemingswaarde multiple
0.12
Prijs Reële waarde
9.63
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
1206.92
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-27.51
Prijs in verhouding tot materiële activa
10.06
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
12.92
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
22.55
EV ten opzichte van operationele kasstroom
47.84
Rendement op winst
-0.09%
Rendement op vrije kasstroom
0.56%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
