Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Textile Manufacturing
CEO:Mr. Guanlin Huang
Voltijdse werknemers:95050
Stad:Kowloon
Adres:Billion Plaza
IPO:2012-03-01
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.242% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.160%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.183%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.094% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Shenzhou International Group Holdings Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Shenzhou International Group Holdings Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.142%. Bovendien wordt de vaardigheid van Shenzhou International Group Holdings Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.114% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Shenzhou International Group Holdings Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $8.48, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $8.48. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Shenzhou International Group Holdings Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van SZHIF liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 212.78% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (163.72%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (86.75%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
212.78%
Snelle Verhouding
163.72%
Liquiditeitsratio
86.75%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van SZHIF geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 19.96% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 8.81%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 91.45%, en de EBT per EBIT, 124.49%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 16.03%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
19.96%
Effectief belastingtarief
8.81%
Nettoresultaat per EBT
91.45%
EBT per EBIT
124.49%
EBIT per omzet
16.03%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.13 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 497.12% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
164
Dagen voorraad uitstaand
118
Bedrijfscyclus
191.49
Aantal dagen uitstaande schulden
23
Kasconversiecyclus
168
Omzet van vorderingen
4.97
Omzet in betalingsverkeer
15.80
Voorraad Omzet
3.09
Omzet vaste activa
1.94
Omzet activa
0.51
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.69, en vrije kasstroom per aandeel, 0.58, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1.58, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.55 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.29, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.69
Vrije kasstroom per aandeel
0.58
Geldmiddelen per aandeel
1.58
Uitbetalingsratio
0.55
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.29
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.83
Dekkingsratio kasstroom
0.61
Korte termijn dekkingsratio
0.72
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
5.99
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.97
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 25.00%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.37 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 5.46%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 26.99%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 11.60 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
25.00%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.37
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
5.46%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
26.99%
Rentedekking
11.60
Kasstroom/schuldratio
0.61
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.48
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 2.35, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.43, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 3.08, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 3.08, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
2.35
Nettowinst per aandeel
0.43
Boekwaarde Per Aandeel
3.08
Materiële boekwaarde per aandeel
3.08
Eigen Vermogen Per Aandeel
3.08
Rente Schuld Per Aandeel
1.17
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 14,432,494,350.38, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
14,432,494,350.38
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.26%
Graham Aantal
5.45
Rendement op Materiële Activa
9.43%
Netto Werkkapitaal
0.75
Werkkapitaal
2,127,817,754
Materiële Activa Waarde
4,614,915,616
Netto Huidige Activa Waarde
1,795,241,429
Gemiddelde Vorderingen
728,928,965
Gemiddelde schulden
152,019,351.5
Gemiddelde voorraad
890,693,109
Dagen Verkoop Uitstaand
73
Dagen Uitstaande Schulden
23
Dagen Voorraad
118
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
8.14%
ROE
0.14%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 2.96, en de prijs-boekwaardeverhouding, 2.96, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.90, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 15.88, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 13.23, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
2.96
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
2.96
Prijs in verhouding tot omzet
3.90
Verhouding prijs/ kasstroom
13.23
Ondernemingswaarde multiple
17.64
Prijs Reële waarde
2.96
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
13.23
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
15.88
Prijs in verhouding tot materiële activa
3.10
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
4.09
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
18.59
Rendement op winst
4.50%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
