Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Energy
Sector: Oil & Gas Midstream
CEO:Mr. Kevin J. Mackay
Voltijdse werknemers:1750
Stad:Hamilton
Adres:Belvedere Building
IPO:2007-12-13
CIK:0001419945
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.420% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.385%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.376%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.274% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Teekay Tankers Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Teekay Tankers Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.371%. Bovendien wordt de vaardigheid van Teekay Tankers Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.303% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Teekay Tankers Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $58.81, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $57.31. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Teekay Tankers Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van TNK liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 440.45% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (384.84%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (262.72%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
440.45%
Snelle Verhouding
384.84%
Liquiditeitsratio
262.72%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van TNK geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 38.34% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 1.81%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 98.19%, en de EBT per EBIT, 99.55%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 38.52%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
38.34%
Effectief belastingtarief
1.81%
Nettoresultaat per EBT
98.19%
EBT per EBIT
99.55%
EBIT per omzet
38.52%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 4.40 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 4 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 3 cash conversion cycle en 802.17% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
385
Dagen voorraad uitstaand
25
Bedrijfscyclus
70.04
Aantal dagen uitstaande schulden
34
Kasconversiecyclus
36
Omzet van vorderingen
8.02
Omzet in betalingsverkeer
10.76
Voorraad Omzet
14.88
Omzet vaste activa
1.11
Omzet activa
0.73
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 18.09, en vrije kasstroom per aandeel, 17.79, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 10.57, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.10 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.46, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
18.09
Vrije kasstroom per aandeel
17.79
Geldmiddelen per aandeel
10.57
Uitbetalingsratio
0.10
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.46
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.98
Dekkingsratio kasstroom
11.10
Korte termijn dekkingsratio
11.10
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
61.39
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
10.23
Dividend uitbetalingsratio
0.03
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 3.01%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.04 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
Een rentedekking van 18.97 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
3.01%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.04
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
3.56%
Rentedekking
18.97
Kasstroom/schuldratio
11.10
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.23
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 39.47, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 14.86, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 44.14, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 44.07, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
39.47
Nettowinst per aandeel
14.86
Boekwaarde Per Aandeel
44.14
Materiële boekwaarde per aandeel
44.07
Eigen Vermogen Per Aandeel
44.14
Rente Schuld Per Aandeel
2.43
Investeringen per aandeel
-0.30
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 28.35%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 97.05%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 105.82%, en groei van het bedrijfsresultaat, 105.82%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 124.23%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 120.47%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
28.35%
Groei brutowinst
97.05%
Groei EBIT
105.82%
Groei bedrijfsopbrengsten
105.82%
Groei netto-inkomen
124.23%
Groei van de winst per aandeel
120.47%
Groei per aandeel na verwatering
122.46%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.82%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.82%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
223.94%
Groei vrije kasstroom
246.32%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
153.94%
5-jarige omzetgroei per aandeel
75.28%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
51.05%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
2951.31%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
8469.02%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
76.57%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
2007.92%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
1049.06%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
477.28%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
62.01%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
56.44%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
38.78%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
79.37%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
617.65%
Groei vorderingen
-15.84%
Groei voorraden
-12.51%
Groei activa
5.04%
Groei boekwaarde per aandeel
41.44%
Groei schuld
-62.53%
Groei SGA-uitgaven
9.98%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 1,577,341,955.2, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.22, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.13%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -1.63%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
1,577,341,955.2
Inkomsten Kwaliteit
1.22
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.13%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-1.63%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.75%
Capex naar Afschrijvingen
-10.45%
Graham Aantal
121.48
Rendement op Materiële Activa
27.45%
Netto Werkkapitaal
4.99
Werkkapitaal
474,211,000
Materiële Activa Waarde
1,523,359,000
Netto Huidige Activa Waarde
265,790,000
Gemiddelde Vorderingen
186,106,000
Gemiddelde schulden
81,703,000
Gemiddelde voorraad
57,025,500
Dagen Verkoop Uitstaand
46
Dagen Uitstaande Schulden
34
Dagen Voorraad
25
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
29.70%
ROE
0.34%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.57, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.57, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.73, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 3.83, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 3.83, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.57
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.57
Prijs in verhouding tot omzet
1.73
Verhouding prijs/ kasstroom
3.83
Prijs-winst/groeiverhouding
1.56
Ondernemingswaarde multiple
3.97
Prijs Reële waarde
1.57
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
3.83
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
3.83
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.13
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.16
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
2.53
EV ten opzichte van operationele kasstroom
2.52
Rendement op winst
29.74%
Rendement op vrije kasstroom
35.65%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
