Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Auto - Manufacturers
CEO:Mr. Elon R. Musk
Voltijdse werknemers:140473
Stad:Austin
Adres:1 Tesla Road
IPO:2010-06-29
CIK:0001318605
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.178% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.078%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.144%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.125% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Tesla, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Tesla, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.235%. Bovendien wordt de vaardigheid van Tesla, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.093% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Tesla, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $185.86, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $179.01. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Tesla, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van TSLA liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 171.58% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (105.64%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (41.31%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
171.58%
Snelle Verhouding
105.64%
Liquiditeitsratio
41.31%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van TSLA geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 9.21% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op -55.62%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 156.03%, en de EBT per EBIT, 117.95%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 7.81%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
9.21%
Effectief belastingtarief
-55.62%
Nettoresultaat per EBT
156.03%
EBT per EBIT
117.95%
EBIT per omzet
7.81%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.72 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
106
Dagen voorraad uitstaand
75
Bedrijfscyclus
90.10
Aantal dagen uitstaande schulden
69
Kasconversiecyclus
21
Omzet van vorderingen
24.37
Omzet in betalingsverkeer
5.29
Voorraad Omzet
4.86
Omzet vaste activa
2.03
Omzet activa
0.87
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 3.45, en vrije kasstroom per aandeel, 0.43, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 8.55, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.12, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
3.45
Vrije kasstroom per aandeel
0.43
Geldmiddelen per aandeel
8.55
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.12
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.13
Dekkingsratio kasstroom
1.86
Korte termijn dekkingsratio
3.47
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
1.14
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.14
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 5.41%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.09 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 4.08%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 8.40%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 36.44 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
5.41%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.09
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
4.08%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
8.40%
Rentedekking
36.44
Kasstroom/schuldratio
1.86
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.70
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 30.49, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 4.73, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 19.73, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 19.90, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
30.49
Nettowinst per aandeel
4.73
Boekwaarde Per Aandeel
19.73
Materiële boekwaarde per aandeel
19.90
Eigen Vermogen Per Aandeel
19.73
Rente Schuld Per Aandeel
1.64
Investeringen per aandeel
-2.80
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 18.80%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -15.31%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -34.89%, en groei van het bedrijfsresultaat, -34.89%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 19.20%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 17.66%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
18.80%
Groei brutowinst
-15.31%
Groei EBIT
-34.89%
Groei bedrijfsopbrengsten
-34.89%
Groei netto-inkomen
19.20%
Groei van de winst per aandeel
17.66%
Groei per aandeel na verwatering
18.78%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
1.41%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.29%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-9.97%
Groei vrije kasstroom
-42.31%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
2612.49%
5-jarige omzetgroei per aandeel
263.39%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
170.61%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
2799.80%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
409.24%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
96.70%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
11537.04%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
1338.35%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
1734.52%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
5198.72%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
925.25%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
148.52%
Groei vorderingen
25.24%
Groei voorraden
6.13%
Groei activa
29.49%
Groei boekwaarde per aandeel
38.17%
Groei schuld
68.76%
Groei O&O-uitgaven
29.07%
Groei SGA-uitgaven
21.64%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 777,507,520,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.88, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.40%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -67.13%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
777,507,520,000
Inkomsten Kwaliteit
0.88
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
4.10%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.40%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-67.13%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-9.20%
Capex naar Afschrijvingen
-190.68%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
1.87%
Graham Aantal
45.81
Rendement op Materiële Activa
14.13%
Netto Werkkapitaal
-1.36
Werkkapitaal
20,868,000,000
Materiële Activa Waarde
63,178,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
6,607,000,000
Gemiddelde Vorderingen
3,324,500,000
Gemiddelde schulden
14,843,000,000
Gemiddelde voorraad
13,232,500,000
Dagen Verkoop Uitstaand
14
Dagen Uitstaande Schulden
67
Dagen Voorraad
63
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
19.72%
ROE
0.24%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 8.51, en de prijs-boekwaardeverhouding, 8.51, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 5.79, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 396.85, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 49.88, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
8.51
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
8.51
Prijs in verhouding tot omzet
5.79
Verhouding prijs/ kasstroom
49.88
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.06
Ondernemingswaarde multiple
41.29
Prijs Reële waarde
8.51
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
49.88
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
396.85
Prijs in verhouding tot materiële activa
12.59
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
8.03
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
52.55
EV ten opzichte van operationele kasstroom
58.65
Rendement op winst
1.90%
Rendement op vrije kasstroom
0.55%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
