Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Real Estate
Sector: REIT - Residential
CEO:Mr. Samuel A. Landy
Voltijdse werknemers:480
Stad:Freehold
Adres:Juniper Business Plaza, Suite 3-C
IPO:2022-02-10
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.540% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.193%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.035%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.006% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van UMH Properties, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van UMH Properties, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.012%. Bovendien wordt de vaardigheid van UMH Properties, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.031% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van UMH Properties, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $5164, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $5164. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van UMH Properties, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van UMH.TA liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 1006.95% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (844.39%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (221.78%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
1006.95%
Snelle Verhouding
844.39%
Liquiditeitsratio
221.78%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van UMH.TA geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 3.42% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 410.79%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 101.97%, en de EBT per EBIT, 17.68%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 19.34%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
3.42%
Effectief belastingtarief
410.79%
Nettoresultaat per EBT
101.97%
EBT per EBIT
17.68%
EBIT per omzet
19.34%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 10.07 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 8 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 2 cash conversion cycle en 273.04% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
844
Dagen voorraad uitstaand
103
Bedrijfscyclus
236.22
Aantal dagen uitstaande schulden
20
Kasconversiecyclus
216
Omzet van vorderingen
2.73
Omzet in betalingsverkeer
18.08
Voorraad Omzet
3.56
Omzet vaste activa
7.65
Omzet activa
0.16
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 1.83, en vrije kasstroom per aandeel, 1.83, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1.00, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 8.70 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.56, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
1.83
Vrije kasstroom per aandeel
1.83
Geldmiddelen per aandeel
1.00
Uitbetalingsratio
8.70
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.56
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
0.19
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.84
Dividend uitbetalingsratio
0.07
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 47.41%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.94 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 48.43%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 48.43%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 1.38 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
47.41%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.94
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
48.43%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
48.43%
Rentedekking
1.38
Kasstroom/schuldratio
0.19
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.98
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 3.50, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.13, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 11.17, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 11.21, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
3.50
Nettowinst per aandeel
0.13
Boekwaarde Per Aandeel
11.17
Materiële boekwaarde per aandeel
11.21
Eigen Vermogen Per Aandeel
11.17
Rente Schuld Per Aandeel
11.46
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 12.85%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 15.54%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 21.07%, en groei van het bedrijfsresultaat, 21.07%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 265.00%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 245.41%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
12.85%
Groei brutowinst
15.54%
Groei EBIT
21.07%
Groei bedrijfsopbrengsten
21.07%
Groei netto-inkomen
265.00%
Groei van de winst per aandeel
245.41%
Groei per aandeel na verwatering
245.74%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
16.14%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
15.96%
Groei dividend per aandeel
-13.16%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
1604.16%
Groei vrije kasstroom
1604.16%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
5.44%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-0.33%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-11.51%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
217.22%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
74.73%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
13.99%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-59.26%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
112.93%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
3.83%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
9.78%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-2.99%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-7.96%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
1.43%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-7.50%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-26.42%
Groei vorderingen
20.51%
Groei voorraden
-62.77%
Groei activa
6.17%
Groei boekwaarde per aandeel
10.53%
Groei schuld
-9.41%
Groei SGA-uitgaven
9.86%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 1,532,566,473.842, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 15.29, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
1,532,566,473.842
Inkomsten Kwaliteit
15.29
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.09
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
2.22%
Graham Aantal
5.65
Rendement op Materiële Activa
0.56%
Netto Werkkapitaal
-8.75
Werkkapitaal
184,614,000
Materiële Activa Waarde
706,794,000
Netto Huidige Activa Waarde
-514,946,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
74,171,000
Gemiddelde schulden
6,246,500
Gemiddelde voorraad
60,704,000
Dagen Verkoop Uitstaand
134
Dagen Uitstaande Schulden
22
Dagen Voorraad
117
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
-9.35%
ROE
0.01%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.38, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.38, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 4.95, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 8.87, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 7.81, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.38
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.38
Prijs in verhouding tot omzet
4.95
Verhouding prijs/ kasstroom
7.81
Prijs-winst/groeiverhouding
-2106.84
Ondernemingswaarde multiple
4.83
Prijs Reële waarde
1.38
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
7.81
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
8.87
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.28
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
6.94
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
15.78
EV ten opzichte van operationele kasstroom
12.76
Rendement op winst
0.89%
Rendement op vrije kasstroom
13.34%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
