Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Real Estate
Sector: REIT—Residential
CEO:Ms. Caroline Purtell
Voltijdse werknemers:
Stad:North Sydney
Adres:100 Pacific Highway
IPO:2022-04-07
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.474% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.240%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -0.331%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -0.017% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van US Masters Residential Property Fund in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van US Masters Residential Property Fund om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -0.036%. Bovendien wordt de vaardigheid van US Masters Residential Property Fund in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.012% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van US Masters Residential Property Fund zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $0.2037, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $0.2037. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van US Masters Residential Property Fund is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van UMRRF liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 1999.60% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (644.35%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (534.80%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
1999.60%
Snelle Verhouding
644.35%
Liquiditeitsratio
534.80%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van UMRRF geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van -30.57% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op -8.56%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 108.18%, en de EBT per EBIT, -127.52%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 23.97%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
-30.57%
Effectief belastingtarief
-8.56%
Nettoresultaat per EBT
108.18%
EBT per EBIT
-127.52%
EBIT per omzet
23.97%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 20.00 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 6 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 5 cash conversion cycle en 6991.09% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
644
Dagen voorraad uitstaand
1368
Bedrijfscyclus
1372.86
Aantal dagen uitstaande schulden
9
Kasconversiecyclus
1364
Omzet van vorderingen
69.91
Omzet in betalingsverkeer
39.46
Voorraad Omzet
0.27
Omzet vaste activa
2899.65
Omzet activa
0.05
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, -0.01, en vrije kasstroom per aandeel, -0.01, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.06, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van -0.54 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, -0.14, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
-0.01
Vrije kasstroom per aandeel
-0.01
Geldmiddelen per aandeel
0.06
Uitbetalingsratio
-0.54
Verkoop van bedrijfskasstroom
-0.14
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
-0.01
Korte termijn dekkingsratio
-4.57
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
-0.76
Dividend uitbetalingsratio
0.05
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 49.00%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 1.09 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 52.18%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 52.25%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 0.50 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
49.00%
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.09
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
52.18%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
52.25%
Rentedekking
0.50
Kasstroom/schuldratio
-0.01
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.23
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 0.07, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, -0.03, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 0.66, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 0.67, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
0.07
Nettowinst per aandeel
-0.03
Boekwaarde Per Aandeel
0.66
Materiële boekwaarde per aandeel
0.67
Eigen Vermogen Per Aandeel
0.66
Rente Schuld Per Aandeel
0.76
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 598,502,008.518, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.31, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
598,502,008.518
Inkomsten Kwaliteit
0.31
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.03
Graham Aantal
0.67
Rendement op Materiële Activa
-2.03%
Netto Werkkapitaal
-0.67
Werkkapitaal
130,339,592
Materiële Activa Waarde
421,242,226
Netto Huidige Activa Waarde
-378,117,035
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
726,839
Gemiddelde schulden
603,527
Gemiddelde voorraad
62,688,815.5
Dagen Verkoop Uitstaand
6
Dagen Uitstaande Schulden
13
Dagen Voorraad
1899
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
0.36%
ROE
-0.05%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.33, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.33, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 2.92, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -21.40, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, -21.47, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.33
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.33
Prijs in verhouding tot omzet
2.92
Verhouding prijs/ kasstroom
-21.47
Prijs-winst/groeiverhouding
0.06
Ondernemingswaarde multiple
-24.64
Prijs Reële waarde
0.33
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-21.47
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-21.40
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.42
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
13.88
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
175.69
EV ten opzichte van operationele kasstroom
-102.46
Rendement op winst
-10.76%
Rendement op vrije kasstroom
-3.31%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
