Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Rental & Leasing Services
CEO:Mr. Matthew J. Flannery
Voltijdse werknemers:26650
Stad:Stamford
Adres:100 First Stamford Place
IPO:1997-12-18
CIK:0001067701
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, United Rentals, Inc. heeft 66.59 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.400% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.272%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.173%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.094% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van United Rentals, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van United Rentals, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.320%. Bovendien wordt de vaardigheid van United Rentals, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.169% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van United Rentals, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $672.52, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $649.26. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van United Rentals, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van URI liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 89.45% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (78.78%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (12.75%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
89.45%
Snelle Verhouding
78.78%
Liquiditeitsratio
12.75%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van URI geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 22.79% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 24.06%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 75.94%, en de EBT per EBIT, 83.89%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 27.17%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
22.79%
Effectief belastingtarief
24.06%
Nettoresultaat per EBT
75.94%
EBT per EBIT
83.89%
EBIT per omzet
27.17%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.89 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
79
Dagen voorraad uitstaand
9
Bedrijfscyclus
64.49
Aantal dagen uitstaande schulden
40
Kasconversiecyclus
24
Omzet van vorderingen
6.54
Omzet in betalingsverkeer
9.09
Voorraad Omzet
41.91
Omzet vaste activa
0.90
Omzet activa
0.55
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 71.33, en vrije kasstroom per aandeel, 15.25, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 6.38, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.16 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.33, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
71.33
Vrije kasstroom per aandeel
15.25
Geldmiddelen per aandeel
6.38
Uitbetalingsratio
0.16
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.33
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.21
Dekkingsratio kasstroom
0.39
Korte termijn dekkingsratio
4.41
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
1.27
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.15
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 46.53%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 1.53 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 58.23%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 60.44%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 6.12 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
46.53%
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.53
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
58.23%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
60.44%
Rentedekking
6.12
Kasstroom/schuldratio
0.39
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
3.28
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 209.32, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 35.40, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 118.74, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 22.20, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
209.32
Nettowinst per aandeel
35.40
Boekwaarde Per Aandeel
118.74
Materiële boekwaarde per aandeel
22.20
Eigen Vermogen Per Aandeel
118.74
Rente Schuld Per Aandeel
194.20
Investeringen per aandeel
-59.44
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 23.11%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 16.35%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 18.41%, en groei van het bedrijfsresultaat, 18.41%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 15.15%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 18.91%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
23.11%
Groei brutowinst
16.35%
Groei EBIT
18.41%
Groei bedrijfsopbrengsten
18.41%
Groei netto-inkomen
15.15%
Groei van de winst per aandeel
18.91%
Groei per aandeel na verwatering
18.95%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-3.16%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-3.19%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
6.11%
Groei vrije kasstroom
-14.67%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
294.71%
5-jarige omzetgroei per aandeel
115.12%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
78.30%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
313.88%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
99.15%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
87.80%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
754.74%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
167.13%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
189.02%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
500.35%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
188.56%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
89.82%
Groei vorderingen
11.53%
Groei voorraden
-11.64%
Groei activa
5.81%
Groei boekwaarde per aandeel
18.88%
Groei schuld
5.41%
Groei SGA-uitgaven
9.07%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 51,561,067,400, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.94, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 25.83%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -86.52%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
51,561,067,400
Inkomsten Kwaliteit
1.94
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
25.83%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-86.52%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-28.40%
Capex naar Afschrijvingen
-146.35%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.66%
Graham Aantal
307.54
Rendement op Materiële Activa
12.77%
Netto Werkkapitaal
-223.71
Werkkapitaal
-704,000,000
Materiële Activa Waarde
1,520,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
-14,526,000,000
Geïnvesteerd vermogen
2
Gemiddelde Vorderingen
2,119,500,000
Gemiddelde schulden
1,022,000,000
Gemiddelde voorraad
218,500,000
Dagen Verkoop Uitstaand
57
Dagen Uitstaande Schulden
39
Dagen Voorraad
9
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
13.89%
ROE
0.30%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 5.70, en de prijs-boekwaardeverhouding, 5.70, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.16, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 44.78, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 9.66, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
5.70
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
5.70
Prijs in verhouding tot omzet
3.16
Verhouding prijs/ kasstroom
9.66
Prijs-winst/groeiverhouding
0.33
Ondernemingswaarde multiple
5.36
Prijs Reële waarde
5.70
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
9.66
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
44.78
Prijs in verhouding tot materiële activa
4.83
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
3.60
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
7.75
EV ten opzichte van operationele kasstroom
10.96
Rendement op winst
6.17%
Rendement op vrije kasstroom
1.61%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
