Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Financial Services
Sector: Credit Services
CEO:Mr. Ryan M. McInerney
Voltijdse werknemers:28800
Stad:San Francisco
Adres:PO Box 8999
IPO:2008-03-19
CIK:0001403161
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Visa Inc. heeft 2000.997 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.793% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.654%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.539%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.199% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Visa Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Visa Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.466%. Bovendien wordt de vaardigheid van Visa Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.324% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Visa Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $270.91, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $266.71. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Visa Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van V liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 139.81% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (111.42%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (66.46%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
139.81%
Snelle Verhouding
111.42%
Liquiditeitsratio
66.46%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van V geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 65.43% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 17.67%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 82.33%, en de EBT per EBIT, 100.00%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 65.43%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
65.43%
Effectief belastingtarief
17.67%
Nettoresultaat per EBT
82.33%
EBT per EBIT
100.00%
EBIT per omzet
65.43%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.40 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 585.61% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
111
Bedrijfscyclus
62.33
Aantal dagen uitstaande schulden
17
Kasconversiecyclus
45
Omzet van vorderingen
5.86
Omzet in betalingsverkeer
20.88
Omzet vaste activa
9.41
Omzet activa
0.37
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 10.61, en vrije kasstroom per aandeel, 10.02, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 10.31, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.22 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.61, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
10.61
Vrije kasstroom per aandeel
10.02
Geldmiddelen per aandeel
10.31
Uitbetalingsratio
0.22
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.61
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.95
Dekkingsratio kasstroom
1.01
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
18.18
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
4.07
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 22.30%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.51 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 33.73%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 33.73%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 83.35 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
22.30%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.51
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
33.73%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
33.73%
Rentedekking
83.35
Kasstroom/schuldratio
1.01
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.28
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 15.95, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 8.44, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 18.92, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -2.62, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
15.95
Nettowinst per aandeel
8.44
Boekwaarde Per Aandeel
18.92
Materiële boekwaarde per aandeel
-2.62
Eigen Vermogen Per Aandeel
18.92
Rente Schuld Per Aandeel
9.73
Investeringen per aandeel
-0.52
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 11.41%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 10.64%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 11.62%, en groei van het bedrijfsresultaat, 11.62%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 15.48%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 18.23%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
11.41%
Groei brutowinst
10.64%
Groei EBIT
11.62%
Groei bedrijfsopbrengsten
11.62%
Groei netto-inkomen
15.48%
Groei van de winst per aandeel
18.23%
Groei per aandeel na verwatering
18.98%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-1.80%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-2.39%
Groei dividend per aandeel
19.25%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
10.11%
Groei vrije kasstroom
10.16%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
253.64%
5-jarige omzetgroei per aandeel
73.20%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
56.16%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
776.07%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
78.46%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
107.70%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
342.43%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
83.30%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
66.08%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
83.88%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
24.51%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
11.76%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
453.79%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
47.11%
Groei vorderingen
13.21%
Groei voorraden
-26.17%
Groei activa
5.85%
Groei boekwaarde per aandeel
10.85%
Groei schuld
-8.85%
Groei SGA-uitgaven
5.96%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 474,993,094,375, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.20, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 48.73%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -5.10%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
474,993,094,375
Inkomsten Kwaliteit
1.20
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.06
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
48.73%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-5.10%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-3.24%
Capex naar Afschrijvingen
-112.30%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
2.34%
Graham Aantal
59.94
Rendement op Materiële Activa
37.23%
Netto Werkkapitaal
-12.65
Werkkapitaal
10,434,000,000
Materiële Activa Waarde
-5,368,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
-18,234,000,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
4,213,000,000
Gemiddelde schulden
357,500,000
Gemiddelde voorraad
5,614,000,000
Dagen Verkoop Uitstaand
50
Dagen Uitstaande Schulden
21
Dagen Voorraad
265
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
29.08%
ROE
0.45%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 13.05, en de prijs-boekwaardeverhouding, 13.05, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 15.73, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 27.23, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 25.31, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
13.05
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
13.05
Prijs in verhouding tot omzet
15.73
Verhouding prijs/ kasstroom
25.31
Prijs-winst/groeiverhouding
1.90
Ondernemingswaarde multiple
22.47
Prijs Reële waarde
13.05
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
25.31
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
27.23
Prijs in verhouding tot materiële activa
12.16
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
14.55
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
22.26
EV ten opzichte van operationele kasstroom
22.89
Rendement op winst
3.67%
Rendement op vrije kasstroom
4.18%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
