Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Defensive
Sector: Beverages—Wineries & Distilleries
CEO:Mr. Michael D. Pruitt
Voltijdse werknemers:8
Stad:Plymouth
Adres:505 Highway 169 North
IPO:2021-12-14
CIK:0001880343
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze -1.416% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is -5.813%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -5.996%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -7.882% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Fresh Vine Wine, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Fresh Vine Wine, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -4.860%. Bovendien wordt de vaardigheid van Fresh Vine Wine, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 12.798% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Fresh Vine Wine, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $0.6271, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $0.55. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Fresh Vine Wine, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van VINE liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 40.08% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (22.92%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (15.16%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
40.08%
Snelle Verhouding
22.92%
Liquiditeitsratio
15.16%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van VINE geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van -581.27% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op -3.12%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 103.15%, en de EBT per EBIT, 99.99%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van -581.34%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
-581.27%
Effectief belastingtarief
-3.12%
Nettoresultaat per EBT
103.15%
EBT per EBIT
99.99%
EBIT per omzet
-581.34%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.40 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
23
Dagen voorraad uitstaand
28
Bedrijfscyclus
62.35
Aantal dagen uitstaande schulden
42
Kasconversiecyclus
20
Omzet van vorderingen
10.61
Omzet in betalingsverkeer
8.66
Voorraad Omzet
13.06
Omzet activa
1.31
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, -0.30, en vrije kasstroom per aandeel, -0.30, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.02, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, -2.63, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
-0.30
Vrije kasstroom per aandeel
-0.30
Geldmiddelen per aandeel
0.02
Verkoop van bedrijfskasstroom
-2.63
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Schuld en hefboomwerking
Een rentedekking van 31.60 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Rentedekking
31.60
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
-1.67
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 0.12, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, -0.69, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, -0.05, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -0.05, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
0.12
Nettowinst per aandeel
-0.69
Boekwaarde Per Aandeel
-0.05
Materiële boekwaarde per aandeel
-0.05
Eigen Vermogen Per Aandeel
-0.05
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -36.15%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -936.89%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 30.31%, en groei van het bedrijfsresultaat, 30.31%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 30.03%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 38.39%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-36.15%
Groei brutowinst
-936.89%
Groei EBIT
30.31%
Groei bedrijfsopbrengsten
30.31%
Groei netto-inkomen
30.03%
Groei van de winst per aandeel
38.39%
Groei per aandeel na verwatering
38.39%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
12.75%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
12.75%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
64.45%
Groei vrije kasstroom
64.45%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
625.32%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-68462.17%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-68462.17%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-1578.32%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-2017.90%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-2017.90%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-608.88%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-68.23%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-68.23%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
51.12%
Groei vorderingen
-84.38%
Groei voorraden
-90.86%
Groei activa
-83.82%
Groei boekwaarde per aandeel
-113.11%
Groei SGA-uitgaven
-48.33%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 13,612,078.508, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.45, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
13,612,078.508
Inkomsten Kwaliteit
0.45
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
3.01
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
93.54%
Graham Aantal
0.92
Rendement op Materiële Activa
-764.08%
Netto Werkkapitaal
-0.10
Werkkapitaal
-1,329,519
Materiële Activa Waarde
-829,519
Netto Huidige Activa Waarde
-1,329,519
Gemiddelde Vorderingen
637,029
Gemiddelde schulden
549,270.5
Gemiddelde voorraad
2,017,035.5
Dagen Verkoop Uitstaand
34
Dagen Uitstaande Schulden
42
Dagen Voorraad
28
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
1279.34%
ROE
12.80%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, -13.35, en de prijs-boekwaardeverhouding, -13.35, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 6.06, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -2.30, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, -2.30, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
-13.35
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
-13.35
Prijs in verhouding tot omzet
6.06
Verhouding prijs/ kasstroom
-2.30
Prijs-winst/groeiverhouding
0.01
Ondernemingswaarde multiple
-1.07
Prijs Reële waarde
-13.35
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-2.30
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-2.30
Prijs in verhouding tot materiële activa
-16.82
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
7.45
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
-1.28
EV ten opzichte van operationele kasstroom
-2.83
Rendement op winst
-76.10%
Rendement op vrije kasstroom
-34.48%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
