Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Building Products & Equipment
CEO:Mr. Ronnie George
Voltijdse werknemers:1918
Stad:Crawley
Adres:Fleming Way
IPO:2017-08-24
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.459% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.191%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.125%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.096% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Volution Group plc in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Volution Group plc om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.184%. Bovendien wordt de vaardigheid van Volution Group plc in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.172% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Volution Group plc zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $4.6, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $4.6. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Volution Group plc is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van VLUTF liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 191.27% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (106.51%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (25.26%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
191.27%
Snelle Verhouding
106.51%
Liquiditeitsratio
25.26%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van VLUTF geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 16.32% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 23.18%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 76.82%, en de EBT per EBIT, 85.54%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 19.08%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
16.32%
Effectief belastingtarief
23.18%
Nettoresultaat per EBT
76.82%
EBT per EBIT
85.54%
EBIT per omzet
19.08%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.91 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
107
Dagen voorraad uitstaand
114
Bedrijfscyclus
172.65
Aantal dagen uitstaande schulden
85
Kasconversiecyclus
88
Omzet van vorderingen
6.19
Omzet in betalingsverkeer
4.29
Voorraad Omzet
3.21
Omzet vaste activa
5.77
Omzet activa
0.76
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.46, en vrije kasstroom per aandeel, 0.41, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.11, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.37 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.21, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.46
Vrije kasstroom per aandeel
0.41
Geldmiddelen per aandeel
0.11
Uitbetalingsratio
0.37
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.21
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.89
Dekkingsratio kasstroom
0.84
Korte termijn dekkingsratio
23.09
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
9.38
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
3.02
Dividend uitbetalingsratio
0.02
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 18.96%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.36 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 25.67%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 26.39%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 10.56 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
18.96%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.36
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
25.67%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
26.39%
Rentedekking
10.56
Kasstroom/schuldratio
0.84
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.89
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 2.14, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.19, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 1.47, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -1.22, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
2.14
Nettowinst per aandeel
0.19
Boekwaarde Per Aandeel
1.47
Materiële boekwaarde per aandeel
-1.22
Eigen Vermogen Per Aandeel
1.47
Rente Schuld Per Aandeel
0.64
Investeringen per aandeel
-0.05
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 1,034,166,602, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.73, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.19, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 1.37%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 93.86%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -12.29%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
1,034,166,602
Inkomsten Kwaliteit
1.73
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.19
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
1.37%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
93.86%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-12.29%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-2.43%
Capex naar Afschrijvingen
-38.71%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.32%
Graham Aantal
2.51
Rendement op Materiële Activa
107.68%
Netto Werkkapitaal
-0.83
Werkkapitaal
83,566,303
Materiële Activa Waarde
-240,519,166
Netto Huidige Activa Waarde
-105,059,291
Gemiddelde Vorderingen
64,618,694.5
Gemiddelde schulden
31,671,925
Gemiddelde voorraad
72,646,984
Dagen Verkoop Uitstaand
54
Dagen Uitstaande Schulden
46
Dagen Voorraad
117
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
14.05%
ROE
0.13%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 3.04, en de prijs-boekwaardeverhouding, 3.04, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 2.11, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 11.32, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 10.08, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
3.04
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
3.04
Prijs in verhouding tot omzet
2.11
Verhouding prijs/ kasstroom
10.08
Prijs-winst/groeiverhouding
1.84
Ondernemingswaarde multiple
7.33
Prijs Reële waarde
3.04
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
10.08
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
11.32
Prijs in verhouding tot materiële activa
3.12
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
2.46
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
10.18
EV ten opzichte van operationele kasstroom
12.43
Rendement op winst
4.12%
Rendement op vrije kasstroom
8.04%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
