Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Electrical Equipment & Parts
CEO:Mr. Nathaniel Philip Victor James Rothschild
Voltijdse werknemers:12000
Stad:Basingstoke
Adres:Unit C1 Antura
IPO:1988-07-01
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.229% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.076%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.047%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.042% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Volex plc in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Volex plc om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.135%. Bovendien wordt de vaardigheid van Volex plc in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.106% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Volex plc zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $318.75, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $307. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Volex plc is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van VLX.L liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 145.49% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (78.44%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (16.05%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
145.49%
Snelle Verhouding
78.44%
Liquiditeitsratio
16.05%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van VLX.L geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 6.07% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 21.60%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 76.89%, en de EBT per EBIT, 80.10%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 7.58%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
6.07%
Effectief belastingtarief
21.60%
Nettoresultaat per EBT
76.89%
EBT per EBIT
80.10%
EBIT per omzet
7.58%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.45 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
78
Dagen voorraad uitstaand
112
Bedrijfscyclus
199.75
Aantal dagen uitstaande schulden
74
Kasconversiecyclus
126
Omzet van vorderingen
4.16
Omzet in betalingsverkeer
4.96
Voorraad Omzet
3.26
Omzet vaste activa
6.26
Omzet activa
0.91
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.41, en vrije kasstroom per aandeel, 0.29, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.26, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.19 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.10, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.41
Vrije kasstroom per aandeel
0.29
Geldmiddelen per aandeel
0.26
Uitbetalingsratio
0.19
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.10
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.72
Dekkingsratio kasstroom
0.33
Korte termijn dekkingsratio
4.06
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
3.55
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
2.68
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 26.32%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.73 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 40.03%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 42.08%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van -13.82 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
26.32%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.73
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
40.03%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
42.08%
Rentedekking
-13.82
Kasstroom/schuldratio
0.33
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.76
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 25.02%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 32.67%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 31.74%, en groei van het bedrijfsresultaat, 31.74%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 28.69%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 26.67%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
25.02%
Groei brutowinst
32.67%
Groei EBIT
31.74%
Groei bedrijfsopbrengsten
31.74%
Groei netto-inkomen
28.69%
Groei van de winst per aandeel
26.67%
Groei per aandeel na verwatering
28.57%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.86%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.58%
Groei dividend per aandeel
-15.11%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
220.07%
Groei vrije kasstroom
470.20%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-37.40%
5-jarige omzetgroei per aandeel
39.79%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
70.67%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
258.63%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
609.72%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-0.51%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
1800.25%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
484.54%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
131.40%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
33.48%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
132.83%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
78.12%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-16.96%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
169.29%
Groei voorraden
7.38%
Groei activa
13.05%
Groei boekwaarde per aandeel
29.01%
Groei O&O-uitgaven
45.47%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 2.53, en de prijs-boekwaardeverhouding, 2.53, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.02, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 14.79, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 10.53, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
2.53
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
2.53
Prijs in verhouding tot omzet
1.02
Verhouding prijs/ kasstroom
10.53
Ondernemingswaarde multiple
7.71
Prijs Reële waarde
2.53
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
10.53
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
14.79
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
