Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Communication Services
Sector: Entertainment
CEO:Mr. Robert Kyncl
Voltijdse werknemers:5900
Stad:New York
Adres:1633 Broadway
IPO:2020-06-03
CIK:0001319161
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.477% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.140%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.074%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.052% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Warner Music Group Corp. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Warner Music Group Corp. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 1.434%. Bovendien wordt de vaardigheid van Warner Music Group Corp. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.168% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Warner Music Group Corp. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $33.95, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $32.03. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Warner Music Group Corp. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van WMG liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 69.85% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (52.04%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (20.13%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
69.85%
Snelle Verhouding
52.04%
Liquiditeitsratio
20.13%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van WMG geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 11.15% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 27.64%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 66.52%, en de EBT per EBIT, 79.86%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 13.96%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
11.15%
Effectief belastingtarief
27.64%
Nettoresultaat per EBT
66.52%
EBT per EBIT
79.86%
EBIT per omzet
13.96%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.70 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
52
Dagen voorraad uitstaand
12
Bedrijfscyclus
81.01
Aantal dagen uitstaande schulden
27
Kasconversiecyclus
54
Omzet van vorderingen
5.27
Omzet in betalingsverkeer
13.40
Voorraad Omzet
31.09
Omzet vaste activa
8.89
Omzet activa
0.70
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 1.49, en vrije kasstroom per aandeel, 0.96, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1.46, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.74 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.12, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
1.49
Vrije kasstroom per aandeel
0.96
Geldmiddelen per aandeel
1.46
Uitbetalingsratio
0.74
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.12
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.64
Dekkingsratio kasstroom
0.18
Korte termijn dekkingsratio
17.93
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
2.80
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.24
Dividend uitbetalingsratio
0.02
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 47.78%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 9.28 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 90.18%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 90.27%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 5.94 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
47.78%
Verhouding schuld/eigen vermogen
9.28
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
90.18%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
90.27%
Rentedekking
5.94
Kasstroom/schuldratio
0.18
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
19.42
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 11.71, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.83, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 0.60, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -7.88, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
11.71
Nettowinst per aandeel
0.83
Boekwaarde Per Aandeel
0.60
Materiële boekwaarde per aandeel
-7.88
Eigen Vermogen Per Aandeel
0.60
Rente Schuld Per Aandeel
8.53
Investeringen per aandeel
-0.47
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 1.99%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 0.74%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 10.64%, en groei van het bedrijfsresultaat, 10.64%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -21.96%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -22.64%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
1.99%
Groei brutowinst
0.74%
Groei EBIT
10.64%
Groei bedrijfsopbrengsten
10.64%
Groei netto-inkomen
-21.96%
Groei van de winst per aandeel
-22.64%
Groei per aandeel na verwatering
-22.64%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.20%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.20%
Groei dividend per aandeel
6.71%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-7.41%
Groei vrije kasstroom
7.21%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
104.68%
5-jarige omzetgroei per aandeel
46.72%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
33.77%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
320.57%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
57.34%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
46.74%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
311.39%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
36.34%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
189.53%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-58.84%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
189.47%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
581.92%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-64.22%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-2.25%
Groei vorderingen
13.82%
Groei voorraden
16.67%
Groei activa
9.16%
Groei boekwaarde per aandeel
101.58%
Groei schuld
6.15%
Groei SGA-uitgaven
-1.93%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 19,812,608,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.56, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 52.60%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -35.08%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
19,812,608,000
Inkomsten Kwaliteit
1.56
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.16
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
52.60%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-35.08%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-3.99%
Capex naar Afschrijvingen
-72.59%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.81%
Graham Aantal
3.34
Rendement op Materiële Activa
10.62%
Netto Werkkapitaal
-12.74
Werkkapitaal
-1,137,000,000
Materiële Activa Waarde
-4,065,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
-5,713,000,000
Geïnvesteerd vermogen
14
Gemiddelde Vorderingen
1,052,000,000
Gemiddelde schulden
284,000,000
Gemiddelde voorraad
117,000,000
Dagen Verkoop Uitstaand
68
Dagen Uitstaande Schulden
34
Dagen Voorraad
14
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
12.47%
ROE
1.40%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 36.33, en de prijs-boekwaardeverhouding, 36.33, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 2.68, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 34.01, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 21.82, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
36.33
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
36.33
Prijs in verhouding tot omzet
2.68
Verhouding prijs/ kasstroom
21.82
Prijs-winst/groeiverhouding
-1.59
Ondernemingswaarde multiple
11.44
Prijs Reële waarde
36.33
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
21.82
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
34.01
Prijs in verhouding tot materiële activa
52.75
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
3.28
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
18.26
EV ten opzichte van operationele kasstroom
28.84
Rendement op winst
2.66%
Rendement op vrije kasstroom
2.75%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
