Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Construction
CEO:Mr. Donald Scott Barbour
Voltijdse werknemers:5870
Stad:Hilliard
Adres:4640 Trueman Boulevard
IPO:2014-07-25
CIK:0001604028
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.393% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.255%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.177%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.158% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Advanced Drainage Systems, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Advanced Drainage Systems, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.452%. Bovendien wordt de vaardigheid van Advanced Drainage Systems, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.262% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Advanced Drainage Systems, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $161.85, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $156. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Advanced Drainage Systems, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van WMS liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 302.70% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (195.92%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (137.06%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
302.70%
Snelle Verhouding
195.92%
Liquiditeitsratio
137.06%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van WMS geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 23.03% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 23.65%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 76.64%, en de EBT per EBIT, 90.49%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 25.45%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
23.03%
Effectief belastingtarief
23.65%
Nettoresultaat per EBT
76.64%
EBT per EBIT
90.49%
EBIT per omzet
25.45%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 3.03 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 1178.60% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
196
Dagen voorraad uitstaand
86
Bedrijfscyclus
116.91
Aantal dagen uitstaande schulden
44
Kasconversiecyclus
73
Omzet van vorderingen
11.79
Omzet in betalingsverkeer
8.28
Voorraad Omzet
4.25
Omzet vaste activa
3.50
Omzet activa
0.90
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 9.60, en vrije kasstroom per aandeel, 7.34, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 7.20, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.09 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.26, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
9.60
Vrije kasstroom per aandeel
7.34
Geldmiddelen per aandeel
7.20
Uitbetalingsratio
0.09
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.26
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.76
Dekkingsratio kasstroom
0.56
Korte termijn dekkingsratio
29.76
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
4.24
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
3.41
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 41.90%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 1.10 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 51.99%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 52.47%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 8.32 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
41.90%
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.10
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
51.99%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
52.47%
Rentedekking
8.32
Kasstroom/schuldratio
0.56
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.63
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 10.90%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 39.73%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 74.62%, en groei van het bedrijfsresultaat, 74.62%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 86.89%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 91.30%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
10.90%
Groei brutowinst
39.73%
Groei EBIT
74.62%
Groei bedrijfsopbrengsten
74.62%
Groei netto-inkomen
86.89%
Groei van de winst per aandeel
91.30%
Groei per aandeel na verwatering
93.02%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
15.49%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
14.30%
Groei dividend per aandeel
-7.36%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
157.49%
Groei vrije kasstroom
329.95%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
93.49%
5-jarige omzetgroei per aandeel
56.20%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
42.26%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
501.93%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
249.27%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
79.23%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
1472.82%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
453.33%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
302.96%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
109.22%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
61.82%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-1.95%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
312.41%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
45.05%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-66.66%
Groei vorderingen
-10.19%
Groei voorraden
-6.14%
Groei activa
9.49%
Groei boekwaarde per aandeel
-22.25%
Groei schuld
40.25%
Groei SGA-uitgaven
5.73%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 11.18, en de prijs-boekwaardeverhouding, 11.18, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 4.71, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 23.42, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 17.95, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
11.18
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
11.18
Prijs in verhouding tot omzet
4.71
Verhouding prijs/ kasstroom
17.95
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.08
Ondernemingswaarde multiple
14.56
Prijs Reële waarde
11.18
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
17.95
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
23.42
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
