Mówiąc prościej, Shahe Industrial Co., Ltd ma 242.046 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.627% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.456%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.344%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.171%, jest świadectwem umiejętności Shahe Industrial Co., Ltd w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Shahe Industrial Co., Ltd swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.247%. Co więcej, biegłość Shahe Industrial Co., Ltd w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.227% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Shahe Industrial Co., Ltd podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $12.42, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $12.07. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Shahe Industrial Co., Ltd.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności 000014.SZ ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności szybkiej (14577.89%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (14313.55%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik szybki
14577.89%
Wskaźnik płynności gotówkowej
14313.55%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności 000014.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 45.68% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.14%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 75.38%, oraz EBT na EBIT, 100.11%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 45.63%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
45.68%
Efektywna stopa podatkowa
24.14%
Dochód netto na EBT
75.38%
EBT na EBIT
100.11%
EBIT na przychody
45.63%
Efektywność operacyjna
Dni 146 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 143 i wskaźnik obrotu należnościami 11499.97% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
14578
Dni zaległych zapasów
1218
Cykl operacyjny
1221.66
Cykl konwersji gotówki
1222
Obrót należnościami
115.00
Obrót zapasami
0.30
Obrót aktywami trwałymi
5.89
Obrót aktywami
0.50
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.18, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.13, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.30, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.13 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.04, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.18
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.13
Gotówka na akcję
2.30
Wskaźnik wypłaty
0.13
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.04
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.70
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
11.34
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
11.34
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.35
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.67
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.16% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Pokrycie odsetek na poziomie 372.59 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.16%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.23%
Pokrycie odsetek
372.59
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
11.34
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.40
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 5.74, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.16, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 6.86, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 7.07, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
5.74
Dochód netto na akcję
2.16
Wartość księgowa na akcję
6.86
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
7.07
Kapitał własny na akcję
6.86
Zadłużenie odsetkowe na akcję
-3.22
Capex na akcję
-0.05
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 81.93%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 197.49%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 96.26%, i wzrost dochodu operacyjnego, 96.26%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 109.82%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 109.71%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
81.93%
Wzrost zysku brutto
197.49%
Wzrost EBIT
96.26%
Wzrost dochodu operacyjnego
96.26%
Wzrost dochodu netto
109.82%
Wzrost EPS
109.71%
Wzrost rozwodnionego EPS
109.71%
Wzrost dywidendy na akcję
7.60%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
36.15%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
39.97%
10-letni wzrost przychodów na akcję
146.26%
5-letni wzrost przychodów na akcję
288.12%
3-letni wzrost przychodów na akcję
300.73%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
546.59%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
506.29%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
85.19%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1714.01%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
257.37%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
5611.92%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
172.79%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
87.54%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
85.56%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
25.98%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
234.22%
Wzrost należności
11.24%
Wzrost zapasów
-17.73%
Wzrost aktywów
-15.99%
Wzrost wartości księgowej na akcję
42.23%
Wzrost zadłużenia
-99.82%
Wzrost wydatków SGA
167.28%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,152,128,195.68, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.92, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,152,128,195.68
Jakość dochodu
0.92
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.65%
Capex do przychodów
-0.92%
Capex do amortyzacji
-189.42%
Liczba Grahama
18.23
Zwrot z aktywów rzeczowych
20.77%
Graham Netto Netto
2.42
Kapitał obrotowy
1,405,071,612
Wartość aktywów rzeczowych
1,710,695,933
Wartość bieżąca aktywów netto
1,385,703,229
Średnie należności
18,589,513.5
Średnie zobowiązania
314,547,682.5
Średni stan zapasów
1,738,005,343.5
Dni zaległej sprzedaży
5
Dni zaległych zobowiązań
230
Dni zapasów pod ręką
1234
ROIC
59.72%
ROE
0.31%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.52, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.52, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.19, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 83.84, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 58.82, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.52
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.52
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.19
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
58.82
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.74
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
5.71
Cena Wartość godziwa
1.52
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
58.82
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
83.84
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.65
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.55
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
3.05
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.48
Rentowność zysku
19.04%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
17.05%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
