Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.162% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.038%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.057%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.036%, jest świadectwem umiejętności Samyang Holdings Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Samyang Holdings Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.097%. Co więcej, biegłość Samyang Holdings Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.032% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Samyang Holdings Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $55100, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $54500. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Samyang Holdings Corporation.
Wskaźniki rentowności 000075.KS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 8.79% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 14.00%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 65.12%, oraz EBT na EBIT, 230.97%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 3.81%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
8.79%
Efektywna stopa podatkowa
14.00%
Dochód netto na EBT
65.12%
EBT na EBIT
230.97%
EBIT na przychody
3.81%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.39, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
100
Dni zaległych zapasów
70
Cykl operacyjny
115.83
Dni zaległych zobowiązań
29
Cykl konwersji gotówki
87
Obrót należnościami
7.98
Obrót zobowiązaniami
12.53
Obrót zapasami
5.21
Obrót aktywami trwałymi
1.86
Obrót aktywami
0.63
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 39368.72, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 19716.81, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 123909.90, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
39368.72
Wolne przepływy pieniężne na akcję
19716.81
Gotówka na akcję
123909.90
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.50
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.19
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.36
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.00
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.00
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.09
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 31.10% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.80, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 27.41% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 44.50% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.58 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
31.10%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.80
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
27.41%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
44.50%
Pokrycie odsetek
2.58
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.19
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.58
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 414864.79, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 22270.88, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 257474.76, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 284401.54, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
414864.79
Dochód netto na akcję
22270.88
Wartość księgowa na akcję
257474.76
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
284401.54
Kapitał własny na akcję
257474.76
Zadłużenie odsetkowe na akcję
212550.49
Capex na akcję
-19651.91
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -3.19%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -8.24%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -28.40%, i wzrost dochodu operacyjnego, -28.40%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 62.84%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 62.84%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-3.19%
Wzrost zysku brutto
-8.24%
Wzrost EBIT
-28.40%
Wzrost dochodu operacyjnego
-28.40%
Wzrost dochodu netto
62.84%
Wzrost EPS
62.84%
Wzrost rozwodnionego EPS
62.84%
Wzrost dywidendy na akcję
12.18%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
218.54%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
391.62%
10-letni wzrost przychodów na akcję
33.14%
5-letni wzrost przychodów na akcję
25.21%
3-letni wzrost przychodów na akcję
29.93%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1367.35%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
248.25%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
24.12%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
609.86%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
146.24%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
20.31%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
48.77%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
41.11%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
31.13%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
147.73%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
49.43%
Wzrost należności
-6.89%
Wzrost zapasów
-2.66%
Wzrost aktywów
12.95%
Wzrost wartości księgowej na akcję
11.21%
Wzrost zadłużenia
17.25%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-0.57%
Wzrost wydatków SGA
72.54%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,791,545,222,109, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.77, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.79%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 11.59%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -49.92%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,791,545,222,109
Jakość dochodu
1.77
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.79%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
11.59%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-49.92%
Capex do przychodów
-4.74%
Capex do amortyzacji
-134.13%
Liczba Grahama
359192.48
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.80%
Graham Netto Netto
-106087.31
Kapitał obrotowy
529,444,189,422
Wartość aktywów rzeczowych
2,201,130,402,133
Wartość bieżąca aktywów netto
-448,260,619,670
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
417,279,469,252.5
Średnie zobowiązania
197,331,000,000
Średni stan zapasów
523,568,833,622
Dni zaległej sprzedaży
46
Dni zaległych zobowiązań
29
Dni zapasów pod ręką
70
ROIC
2.27%
ROE
0.09%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.21, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.21, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.16, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 3.45, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.39, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.21
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.21
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.16
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.39
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-2.30
Cena Wartość godziwa
0.21
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.39
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
3.45
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.21
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.56
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
8.61
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.88
Rentowność zysku
41.78%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
36.99%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
