Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.106% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.004%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.002%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.001%, jest świadectwem umiejętności Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.007%. Co więcej, biegłość Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.005% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $10.26, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $10.1. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 000301.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -0.35% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 146.85%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, -47.92%, oraz EBT na EBIT, 87.13%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -0.40%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-0.35%
Efektywna stopa podatkowa
146.85%
Dochód netto na EBT
-47.92%
EBT na EBIT
87.13%
EBIT na przychody
-0.40%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.49, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
20
Dni zaległych zapasów
65
Cykl operacyjny
75.98
Dni zaległych zobowiązań
54
Cykl konwersji gotówki
22
Obrót należnościami
32.38
Obrót zobowiązaniami
6.72
Obrót zapasami
5.64
Obrót aktywami trwałymi
1.01
Obrót aktywami
0.73
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.13, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -2.02, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.96, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 21.47 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.05, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.13
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-2.02
Gotówka na akcję
1.96
Wskaźnik wypłaty
21.47
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.05
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.78
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.05
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.11
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.36
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.28
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.08
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 67.74% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 3.83, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 67.96% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 79.30% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -0.14 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
67.74%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
3.83
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
67.96%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
79.30%
Pokrycie odsetek
-0.14
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.05
Mnożnik kapitału własnego spółki
5.66
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 19.93, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.11, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 5.36, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 4.89, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
19.93
Dochód netto na akcję
0.11
Wartość księgowa na akcję
5.36
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
4.89
Kapitał własny na akcję
5.36
Zadłużenie odsetkowe na akcję
19.90
Capex na akcję
-3.60
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 106.48%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 44.31%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 5.30%, i wzrost dochodu operacyjnego, 5.30%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 17.35%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 22.22%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
106.48%
Wzrost zysku brutto
44.31%
Wzrost EBIT
5.30%
Wzrost dochodu operacyjnego
5.30%
Wzrost dochodu netto
17.35%
Wzrost EPS
22.22%
Wzrost rozwodnionego EPS
37.50%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
8.55%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.51%
Wzrost dywidendy na akcję
-6.01%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
500.75%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
48.58%
10-letni wzrost przychodów na akcję
2272.75%
5-letni wzrost przychodów na akcję
247.82%
3-letni wzrost przychodów na akcję
323.11%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
856.48%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
192.98%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
196.42%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-59.83%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-58.78%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
65.78%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
121.48%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
33.21%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
47.76%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
1193.31%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
966.98%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
72.98%
Wzrost należności
55.12%
Wzrost zapasów
3.85%
Wzrost aktywów
14.24%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-8.52%
Wzrost zadłużenia
21.24%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
33.46%
Wzrost wydatków SGA
202.46%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 185,009,917,187.2, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 11.65, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.94%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -284.47%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
185,009,917,187.2
Jakość dochodu
11.65
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.51%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.94%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-284.47%
Capex do przychodów
-18.04%
Capex do amortyzacji
-487.69%
Liczba Grahama
3.62
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.39%
Graham Netto Netto
-19.76
Kapitał obrotowy
-43,266,117,702
Wartość aktywów rzeczowych
32,332,651,872
Wartość bieżąca aktywów netto
-119,506,154,415
Kapitał zainwestowany
4
Średnie należności
2,724,964,844
Średnie zobowiązania
15,742,001,582.5
Średni stan zapasów
17,870,640,526.5
Dni zaległej sprzedaży
9
Dni zaległych zobowiązań
47
Dni zapasów pod ręką
53
ROIC
4.30%
ROE
0.02%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.74, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.74, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.44, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -5.27, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.85, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.74
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.74
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.44
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.85
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-9.80
Cena Wartość godziwa
1.74
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.85
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-5.27
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.79
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.40
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
22.87
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
22.14
Rentowność zysku
1.13%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-24.28%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
