Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.405% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.278%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.231%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.042%, jest świadectwem umiejętności Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.118%. Co więcej, biegłość Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.062% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $6.46, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $6.37. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 000598.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 27.31% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 13.43%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 84.46%, oraz EBT na EBIT, 98.27%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 27.79%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
27.31%
Efektywna stopa podatkowa
13.43%
Dochód netto na EBT
84.46%
EBT na EBIT
98.27%
EBIT na przychody
27.79%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.08, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 229.57% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
80
Dni zaległych zapasów
19
Cykl operacyjny
178.16
Dni zaległych zobowiązań
393
Cykl konwersji gotówki
-215
Obrót należnościami
2.30
Obrót zobowiązaniami
0.93
Obrót zapasami
19.05
Obrót aktywami trwałymi
0.43
Obrót aktywami
0.18
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.17, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.46, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.17, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.44 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.42, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.17
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.46
Gotówka na akcję
1.17
Wskaźnik wypłaty
0.44
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.42
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.40
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.23
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.10
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.72
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.61
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 33.28% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.90, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 44.46% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 47.29% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.24 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
33.28%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.90
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
44.46%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
47.29%
Pokrycie odsetek
5.24
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.23
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.70
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 2.69, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.62, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 5.61, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1.62, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
2.69
Dochód netto na akcję
0.62
Wartość księgowa na akcję
5.61
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1.62
Kapitał własny na akcję
5.61
Zadłużenie odsetkowe na akcję
5.63
Capex na akcję
-1.50
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 4.79%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 6.52%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 22.39%, i wzrost dochodu operacyjnego, 22.39%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 13.97%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 14.81%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
4.79%
Wzrost zysku brutto
6.52%
Wzrost EBIT
22.39%
Wzrost dochodu operacyjnego
22.39%
Wzrost dochodu netto
13.97%
Wzrost EPS
14.81%
Wzrost rozwodnionego EPS
14.81%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.04%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.02%
Wzrost dywidendy na akcję
8.67%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.22%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-19.91%
10-letni wzrost przychodów na akcję
219.62%
5-letni wzrost przychodów na akcję
93.39%
3-letni wzrost przychodów na akcję
48.90%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
203.31%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
78.44%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
23.20%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
138.89%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
87.72%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
42.00%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
137.47%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
60.34%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
35.62%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
246.38%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
94.31%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
48.61%
Wzrost należności
16.51%
Wzrost zapasów
-0.75%
Wzrost aktywów
13.61%
Wzrost wartości księgowej na akcję
12.68%
Wzrost zadłużenia
58.28%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
150.56%
Wzrost wydatków SGA
264.56%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 29,797,707,952.4, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.84, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.15%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 30.24%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -131.19%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
29,797,707,952.4
Jakość dochodu
1.84
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.15%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
30.24%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-131.19%
Capex do przychodów
-55.61%
Capex do amortyzacji
-331.04%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.15%
Liczba Grahama
8.85
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.07%
Graham Netto Netto
-6.37
Kapitał obrotowy
-2,217,125,964
Wartość aktywów rzeczowych
4,802,258,065
Wartość bieżąca aktywów netto
-17,858,006,742
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
3,296,386,651.5
Średnie zobowiązania
5,702,409,008
Średni stan zapasów
228,833,379.5
Dni zaległej sprzedaży
162
Dni zaległych zobowiązań
448
Dni zapasów pod ręką
17
ROIC
6.34%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.29, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.29, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.66, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -16.07, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 6.36, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.29
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.29
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.66
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
6.36
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.95
Cena Wartość godziwa
1.29
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
6.36
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-16.07
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.04
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.73
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.93
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.79
Rentowność zysku
10.60%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-6.08%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
