Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.203% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.844%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.954%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.272%, jest świadectwem umiejętności Caissa Tosun Development Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Caissa Tosun Development Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -24.649%. Co więcej, biegłość Caissa Tosun Development Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.405% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Caissa Tosun Development Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $3.24, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $3.18. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Caissa Tosun Development Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 000796.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 72.78% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 0.28%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 131.11%, oraz EBT na EBIT, 86.23%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 84.40%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
72.78%
Efektywna stopa podatkowa
0.28%
Dochód netto na EBT
131.11%
EBT na EBIT
86.23%
EBIT na przychody
84.40%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.66, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 118.51% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
162
Dni zaległych zapasów
9
Cykl operacyjny
316.89
Dni zaległych zobowiązań
255
Cykl konwersji gotówki
61
Obrót należnościami
1.19
Obrót zobowiązaniami
1.43
Obrót zapasami
41.07
Obrót aktywami trwałymi
6.13
Obrót aktywami
0.29
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.23, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.23, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.63, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.01 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.54, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.23
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.23
Gotówka na akcję
0.63
Wskaźnik wypłaty
0.01
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.54
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.99
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.33
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
9.58
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
105.08
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
52.82
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 11.65% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.27, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 19.00% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 21.41% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.94 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
11.65%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.27
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
19.00%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
21.41%
Pokrycie odsetek
5.94
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.33
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.34
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.36, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.38, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.64, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.70, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.36
Dochód netto na akcję
0.38
Wartość księgowa na akcję
0.64
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.70
Kapitał własny na akcję
0.64
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.31
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 82.09%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 163.31%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 316.11%, i wzrost dochodu operacyjnego, 316.11%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 158.00%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 129.01%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
82.09%
Wzrost zysku brutto
163.31%
Wzrost EBIT
316.11%
Wzrost dochodu operacyjnego
316.11%
Wzrost dochodu netto
158.00%
Wzrost EPS
129.01%
Wzrost rozwodnionego EPS
129.01%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
99.98%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
99.98%
Wzrost dywidendy na akcję
-90.02%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
202.40%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
199.43%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-86.16%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-96.44%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-81.97%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
27.86%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-13.08%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-36.26%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
101.81%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
56.66%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
143.03%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-68.99%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-76.78%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-45.45%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-97.95%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-98.53%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-98.69%
Wzrost należności
-25.03%
Wzrost zapasów
12.88%
Wzrost aktywów
-4.49%
Wzrost wartości księgowej na akcję
156.82%
Wzrost zadłużenia
-79.76%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
-23.30%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 6,084,222,273.11, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.85, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.12%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -0.78%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
6,084,222,273.11
Jakość dochodu
0.85
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.09
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.12%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.78%
Capex do przychodów
-0.53%
Capex do amortyzacji
-16.59%
Liczba Grahama
2.34
Zwrot z aktywów rzeczowych
25.80%
Graham Netto Netto
-0.03
Kapitał obrotowy
664,832,846
Wartość aktywów rzeczowych
1,130,272,318
Wartość bieżąca aktywów netto
362,642,410
Średnie należności
1,118,985,896
Średnie zobowiązania
411,800,377
Średni stan zapasów
10,234,211.5
Dni zaległej sprzedaży
601
Dni zaległych zobowiązań
173
Dni zapasów pod ręką
9
ROIC
40.61%
ROE
0.59%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.97, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.97, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 7.84, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 14.56, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 13.71, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.97
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.97
Wskaźnik ceny do sprzedaży
7.84
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
13.71
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.03
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.93
Cena Wartość godziwa
4.97
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
13.71
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
14.56
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.07
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
10.45
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
8.47
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
15.50
Rentowność zysku
9.74%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.24%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
