Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.271% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.049%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.007%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.006%, jest świadectwem umiejętności CJ Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez CJ Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.052%. Co więcej, biegłość CJ Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.064% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji CJ Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $132000, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $122100. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji CJ Corporation.
Wskaźniki rentowności 001040.KS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 2.38% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 46.78%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 28.58%, oraz EBT na EBIT, 48.35%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.93%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
2.38%
Efektywna stopa podatkowa
46.78%
Dochód netto na EBT
28.58%
EBT na EBIT
48.35%
EBIT na przychody
4.93%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.90, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
61
Dni zaległych zapasów
40
Cykl operacyjny
83.92
Dni zaległych zobowiązań
35
Cykl konwersji gotówki
48
Obrót należnościami
8.39
Obrót zobowiązaniami
10.28
Obrót zapasami
9.03
Obrót aktywami trwałymi
2.25
Obrót aktywami
0.88
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 147319.96, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 59498.19, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 127595.76, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.12 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.12, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
147319.96
Wolne przepływy pieniężne na akcję
59498.19
Gotówka na akcję
127595.76
Wskaźnik wypłaty
1.12
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.12
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.40
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.34
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.69
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.68
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.52
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.10
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 30.61% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 2.62, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 56.92% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 72.38% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.60 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
30.61%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
2.62
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
56.92%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
72.38%
Pokrycie odsetek
1.60
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.34
Mnożnik kapitału własnego spółki
8.56
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1233269.65, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 15647.28, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 164443.03, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 290748.50, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1233269.65
Dochód netto na akcję
15647.28
Wartość księgowa na akcję
164443.03
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
290748.50
Kapitał własny na akcję
164443.03
Zadłużenie odsetkowe na akcję
459279.44
Capex na akcję
-92543.56
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 1.05%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -5.27%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -5.35%, i wzrost dochodu operacyjnego, -5.35%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -23.61%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -23.61%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
1.05%
Wzrost zysku brutto
-5.27%
Wzrost EBIT
-5.35%
Wzrost dochodu operacyjnego
-5.35%
Wzrost dochodu netto
-23.61%
Wzrost EPS
-23.61%
Wzrost rozwodnionego EPS
-23.61%
Wzrost dywidendy na akcję
-8.38%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.96%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
127.60%
10-letni wzrost przychodów na akcję
113.14%
5-letni wzrost przychodów na akcję
18.41%
3-letni wzrost przychodów na akcję
29.23%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
190.06%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
141.78%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
45.33%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
240.80%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
60.67%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
157.18%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
65.99%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
14.85%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
18.75%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
412.37%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
58.42%
Wzrost należności
-20.10%
Wzrost zapasów
-15.21%
Wzrost aktywów
-2.15%
Wzrost wartości księgowej na akcję
6.39%
Wzrost zadłużenia
-8.78%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-20.26%
Wzrost wydatków SGA
84.01%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 17,607,796,027,200, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 22.63, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.02, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.15%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 17.25%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -70.40%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
17,607,796,027,200
Jakość dochodu
22.63
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.15%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
17.25%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-70.40%
Capex do przychodów
-7.50%
Capex do amortyzacji
-101.41%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.11%
Liczba Grahama
240612.63
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.34%
Graham Netto Netto
-586520.69
Kapitał obrotowy
-1,514,541,116,000
Wartość aktywów rzeczowych
9,749,069,846,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-15,642,778,760,000
Kapitał zainwestowany
3
Średnie należności
5,549,956,605,500
Średnie zobowiązania
3,144,111,674,000
Średni stan zapasów
3,636,253,426,000
Dni zaległej sprzedaży
44
Dni zaległych zobowiązań
35
Dni zapasów pod ręką
40
ROIC
5.44%
ROE
0.10%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.81, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.81, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.10, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 2.03, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 0.90, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.81
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.81
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.10
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
0.90
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.03
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-1.39
Cena Wartość godziwa
0.81
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
0.90
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
2.03
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.57
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.43
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
8.64
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3.99
Rentowność zysku
16.75%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
41.65%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
