Mówiąc prościej, Kolon Corporation ma 16.8 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.082% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.019%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.001%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.002%, jest świadectwem umiejętności Kolon Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Kolon Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.008%. Co więcej, biegłość Kolon Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.043% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Kolon Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $13100, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $13000. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Kolon Corporation.
Wskaźniki rentowności 002025.KS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 0.50% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 31.07%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 28.83%, oraz EBT na EBIT, 26.72%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 1.89%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
0.50%
Efektywna stopa podatkowa
31.07%
Dochód netto na EBT
28.83%
EBT na EBIT
26.72%
EBIT na przychody
1.89%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.77, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
60
Dni zaległych zapasów
20
Cykl operacyjny
95.33
Dni zaległych zobowiązań
48
Cykl konwersji gotówki
47
Obrót należnościami
4.82
Obrót zobowiązaniami
7.57
Obrót zapasami
18.55
Obrót aktywami trwałymi
6.82
Obrót aktywami
1.13
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -7775.81, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -13086.09, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 26686.54, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.06 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.02, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-7775.81
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-13086.09
Gotówka na akcję
26686.54
Wskaźnik wypłaty
0.06
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.02
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.68
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.05
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-0.08
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-1.46
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-1.45
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 39.43% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.92, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 41.41% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 65.78% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.96 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
39.43%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.92
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
41.41%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
65.78%
Pokrycie odsetek
0.96
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.05
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.88
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 428217.50, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 625.15, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 78295.18, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 83271.76, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
428217.50
Dochód netto na akcję
625.15
Wartość księgowa na akcję
78295.18
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
83271.76
Kapitał własny na akcję
78295.18
Zadłużenie odsetkowe na akcję
159356.81
Capex na akcję
-5310.28
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 3.67%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -36.16%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -68.43%, i wzrost dochodu operacyjnego, -68.43%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -94.64%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -94.64%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
3.67%
Wzrost zysku brutto
-36.16%
Wzrost EBIT
-68.43%
Wzrost dochodu operacyjnego
-68.43%
Wzrost dochodu netto
-94.64%
Wzrost EPS
-94.64%
Wzrost rozwodnionego EPS
-94.60%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.82%
Wzrost dywidendy na akcję
-1.03%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-144.56%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-194.67%
10-letni wzrost przychodów na akcję
16.10%
5-letni wzrost przychodów na akcję
29.76%
3-letni wzrost przychodów na akcję
19.99%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-789.51%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-473.52%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-131.99%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
116.73%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
457.12%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-94.26%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
43.11%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
43.71%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
59.32%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
26.57%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
9.96%
Wzrost należności
21.01%
Wzrost zapasów
34.74%
Wzrost aktywów
16.84%
Wzrost wartości księgowej na akcję
11.33%
Wzrost zadłużenia
25.52%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
67.00%
Wzrost wydatków SGA
196.52%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,114,291,031,765, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -12.44, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.07%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.24%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 68.29%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,114,291,031,765
Jakość dochodu
-12.44
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.07%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.24%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
68.29%
Capex do przychodów
-1.24%
Capex do amortyzacji
-87.11%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.01%
Liczba Grahama
33185.64
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.17%
Graham Netto Netto
-181969.98
Kapitał obrotowy
-605,125,098,870
Wartość aktywów rzeczowych
1,141,057,659,803
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,895,253,515,336
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
1,115,212,327,557
Średnie zobowiązania
730,893,747,089
Średni stan zapasów
253,950,025,130.5
Dni zaległej sprzedaży
76
Dni zaległych zobowiązań
48
Dni zapasów pod ręką
20
ROIC
1.40%
ROE
0.01%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.17, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.17, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.04, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -1.23, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -1.69, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.17
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.17
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.04
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-1.69
Wskaźnik zysku do wzrostu
3.85
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-4.07
Cena Wartość godziwa
0.17
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-1.69
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-1.23
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.18
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.36
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
11.64
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-19.84
Rentowność zysku
4.48%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-93.74%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
